Consolidated Communications Holdings, Inc.

NasdaqGS:CNSL 株式レポート

時価総額：US$548.5m

Consolidated Communications Holdings 評価

CNSL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CNSL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのCNSLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCNSLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CNSL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CNSLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、CNSL の販売価格 レシオを示している。これはCNSL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CNSL のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高US$1.09b
時価総額US$548.51m

販売価格 同業他社との比較

CNSL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CNSL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.2x
SHEN Shenandoah Telecommunications
2.1x13.6%US$698.4m
IHS IHS Holding
0.5x3.5%US$932.6m
IDT IDT
1xn/aUS$1.3b
GLTK GlobalTech
17.1xn/aUS$279.9m
CNSL Consolidated Communications Holdings
0.5x1.5%US$548.5m

Price-To-Sales vs ピア: CNSLは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

CNSL'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

13 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.37b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$285.33m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$87.69m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$28.88m
CNSL 0.5x業界平均 1.3xNo. of Companies13PS01.63.24.86.48+
13 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CNSLは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CNSL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CNSL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: CNSLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCNSL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.63
US$4.35
-6.0%
8.0%US$4.70US$4.00n/a2
Nov ’25US$4.64
US$4.35
-6.3%
8.0%US$4.70US$4.00n/a2
Oct ’25US$4.64
US$4.35
-6.3%
8.0%US$4.70US$4.00n/a2
Sep ’25US$4.57
US$4.35
-4.8%
8.0%US$4.70US$4.00n/a2
Aug ’25US$4.60
US$4.35
-5.4%
8.0%US$4.70US$4.00n/a2
Jul ’25US$4.39
US$4.35
-0.9%
8.0%US$4.70US$4.00n/a2
Jun ’25US$4.40
US$4.35
-1.1%
8.0%US$4.70US$4.00n/a2
May ’25US$4.32
US$4.33
+0.3%
6.6%US$4.70US$4.00n/a3
Apr ’25US$4.31
US$4.33
+0.5%
6.6%US$4.70US$4.00n/a3
Mar ’25US$4.31
US$4.33
+0.5%
6.6%US$4.70US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.34
US$4.33
-0.2%
6.6%US$4.70US$4.00n/a3
Jan ’25US$4.35
US$4.33
-0.4%
6.6%US$4.70US$4.00n/a3
Dec ’24US$4.31
US$4.33
+0.5%
6.6%US$4.70US$4.00n/a3
Nov ’24US$4.18
US$3.88
-7.3%
3.2%US$4.00US$3.75US$4.642
Oct ’24US$3.42
US$3.92
+14.5%
3.0%US$4.00US$3.75US$4.643
Sep ’24US$3.84
US$3.92
+2.0%
3.0%US$4.00US$3.75US$4.573
Aug ’24US$3.63
US$3.92
+7.9%
3.0%US$4.00US$3.75US$4.603
Jul ’24US$3.83
US$3.92
+2.3%
3.0%US$4.00US$3.75US$4.393
Jun ’24US$3.62
US$3.83
+5.9%
6.1%US$4.00US$3.50US$4.403
May ’24US$3.87
US$4.00
+3.4%
10.2%US$4.50US$3.50US$4.323
Apr ’24US$2.58
US$3.67
+42.1%
23.2%US$4.50US$2.50US$4.313
Mar ’24US$2.88
US$4.17
+44.7%
5.7%US$4.50US$4.00US$4.313
Feb ’24US$4.54
US$5.83
+28.5%
22.5%US$7.00US$4.00US$4.343
Jan ’24US$3.58
US$5.83
+62.9%
22.5%US$7.00US$4.00US$4.353
Dec ’23US$4.59
US$5.83
+27.1%
22.5%US$7.00US$4.00US$4.313
Nov ’23US$5.35
US$5.83
+9.0%
22.5%US$7.00US$4.00US$4.183

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

TIM

R$39.6b

A telecommunications company, provides mobile voice, data, and broadband services in Brazil.

TIMB

R$14.09

7D

-0.2%

1Y

-17.7%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.15

7D

-6.4%

1Y

75.0%

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia

Rp265.5t

Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.

TLK

Rp16.53

7D

2.1%

1Y

-28.7%