Shenandoah Telecommunications Company

NasdaqGS:SHEN 株式レポート

時価総額：US$706.0m

Shenandoah Telecommunications 評価

SHEN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHEN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHEN ( $13.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHEN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SHEN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SHEN の販売価格 レシオを示している。これはSHEN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SHEN のPS レシオは？
PS比2.2x
売上高US$328.81m
時価総額US$706.01m

販売価格 同業他社との比較

SHEN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHEN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
IHS IHS Holding
0.5x3.5%US$879.3m
CNSL Consolidated Communications Holdings
0.5x1.5%US$548.5m
GLTK GlobalTech
17.1xn/aUS$314.9m
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$287.1m
SHEN Shenandoah Telecommunications
2.2x13.6%US$706.0m

Price-To-Sales vs ピア: SHENは、同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SHEN'のPS レシオは、US Telecom 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格／販売推定成長率時価総額
LILA Liberty Latin America
0.3x3.4%US$1.27b
ATNI ATN International
0.4x-0.1%US$287.11m
SIFY Sify Technologies
0.2x27.0%US$82.19m
IQST iQSTEL
0.1xn/aUS$30.71m
SHEN 2.2x業界平均 1.3xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SHENは、 US Telecom業界平均 (1.3x) (2.2 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SHEN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SHEN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.2x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: SHENは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

KT

₩10.3t

Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.

KT

₩15.27

7D

-2.7%

1Y

17.6%

PLDT

₱287.8b

Provides telecommunications and digital services in the Philippines.

PHI

₱22.19

7D

-3.1%

1Y

-2.2%

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság

Ft1.1t

Provides fixed-line and mobile telecommunication services for residential and business customers in Hungary, Bulgaria, Romania, and the Republic of North Macedonia.

MYTA.Y

Ft15.64

7D

3.1%

1Y

74.4%