Surge Components 評価

Q: SPRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SPRS ( $2.31 ) は、当社の [[公正価値]] ( $5.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

SPRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SPRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SPRS ( $2.31 ) は、当社の公正価値 ( $5.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SPRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SPRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SPRSは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SPRS の株価収益率レシオを示している。これはSPRS の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SPRS のPE レシオは？
PEレシオ	27.1x
収益	US$484.70k
時価総額	US$13.16m

SPRS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.08x
企業価値／EBITDA	3.5x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

SPRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SPRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	29.1x
PGNT Paragon Technologies	60.1x	n/a	US$13.0m
TAIT Taitron Components	12.1x	n/a	US$16.1m
EACO EACO	11.1x	n/a	US$170.2m
ELSE Electro-Sensors	33x	n/a	US$14.9m
SPRS Surge Components	27.1x	n/a	US$13.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SPRSは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

SPRS'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
SHMD SCHMID Group	2.6x	n/a	US$103.14m
SGE Strong Global Entertainment	3.8x	n/a	US$12.27m
SPEC Spectaire Holdings	0.03x	n/a	US$959.82k
SMX SMX (Security Matters)	0.4x	n/a	US$624.59k

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SPRSは、 US Electronic業界平均 (25.4x) (27.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SPRS のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SPRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.1x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのSPRSのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Vecima Networks

CA$415.0m

Engages in the development of integrated hardware and software solutions for broadband access, content delivery, and telematics.

VNWT.F

CA$12.25

-3.9%

-2.0%

Arrow Electronics

US$6.4b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$120.87

6.3%

1.4%

Avnet

US$4.8b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.84

4.9%

17.9%