Richardson Electronics 評価

Q: RELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

RELL ( $14.13 ) は、当社の [[公正価値]] ( $77.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

RELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RELL ( $14.13 ) は、当社の公正価値 ( $77.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RELLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RELLは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、RELL の販売価格レシオを示している。これはRELL の時価総額を現在の収益で割って算出される。
RELL のPS レシオは？
PS比	1x
売上高	US$197.60m
時価総額	US$199.46m

RELL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	49.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

RELL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RELL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.8x
EACO EACO	0.5x	n/a	US$184.2m
CLMB Climb Global Solutions	1.5x	14.7%	US$598.6m
SCSC ScanSource	0.4x	4.9%	US$1.2b
CNXN PC Connection	0.7x	5.7%	US$1.8b
RELL Richardson Electronics	1x	13.0%	US$199.5m

Price-To-Sales vs ピア: RELLは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

RELL'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

34 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$9.76b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding	0.1x	3.5%	US$5.35b
AVT Avnet	0.2x	3.7%	US$4.54b

34 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RELLは、 US Electronic業界平均 (2x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

RELL のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RELL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1x
公正PS 比率	0.8x

Price-To-Sales対公正比率: RELLは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

19.8%

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7.9%

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

-0.3%

-4.9%