ICZOOM Group Inc.

NasdaqCM:IZM 株式レポート

時価総額:US$27.5m

ICZOOM Group 評価

IZM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IZM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IZM ( $2.32 ) は、当社の 公正価値 ( $6.37 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IZMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

IZM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 IZMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IZM の販売価格 レシオを示している。これはIZM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IZM のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高US$177.93m
時価総額US$27.45m

販売価格 同業他社との比較

IZM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IZM の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
TAIT Taitron Components
3.7xn/aUS$16.1m
SPRS Surge Components
0.4xn/aUS$13.2m
PGNT Paragon Technologies
0.1xn/aUS$13.0m
RELL Richardson Electronics
1x13.0%US$203.3m
IZM ICZOOM Group
0.2xn/aUS$27.5m

Price-To-Sales vs ピア: IZMは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

IZM'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

33 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均2.1x7.3%
IZM ICZOOM Group
0.2xn/aUS$27.45m
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.29b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.40b
IZM 0.2x業界平均 2.1xNo. of Companies33PS0246810+
33 企業推定成長率時価総額
業界平均2.1x18.0%
IZM ICZOOM Group
0.2xn/aUS$27.45m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IZMは、 US Electronic業界平均 (2.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IZM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IZM PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのIZMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘