JEOL Ltd.

OTCPK:JELL.F 株式レポート

時価総額：US$2.0b

JEOL 評価

JELL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JELL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JELL.F ( $37.73 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $28.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JELL.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

JELL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

JELL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA7.9x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

JELL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JELL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.9x
OSIS OSI Systems
19x11.5%US$2.5b
NSSC Napco Security Technologies
28.1x17.6%US$1.4b
CXT Crane NXT
18.4x22.0%US$3.3b
AEIS Advanced Energy Industries
98x70.9%US$4.4b
JELL.F JEOL
12.8x10.2%US$306.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JELL.Fは、同業他社の平均 ( { 12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JELL.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a17.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JELL.Fは、 US Electronic業界平均 (24.2x) (12.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JELL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JELL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJELL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJELL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.73
US$61.85
+63.9%
8.5%US$65.57US$54.42n/a3
Nov ’25US$37.73
US$61.48
+63.0%
8.5%US$65.18US$54.10n/a3
Oct ’25n/a
US$66.59
0%
5.4%US$69.12US$61.52n/a3
Sep ’25n/a
US$65.83
0%
4.4%US$67.87US$61.76n/a3
Aug ’25n/a
US$60.02
0%
7.9%US$64.03US$52.50n/a4
Jul ’25n/a
US$58.30
0%
7.9%US$62.19US$51.00n/a4
Jun ’25n/a
US$57.54
0%
7.1%US$63.59US$52.14n/a4
May ’25n/a
US$53.43
0%
4.0%US$56.91US$51.09n/a4
Apr ’25n/a
US$53.17
0%
1.5%US$54.07US$52.09n/a4
Mar ’25n/a
US$48.48
0%
14.5%US$54.68US$38.01n/a5
Feb ’25n/a
US$48.39
0%
13.3%US$55.88US$39.42n/a5
Jan ’25n/a
US$47.12
0%
14.2%US$54.89US$38.72n/a5
Dec ’24n/a
US$46.54
0%
15.6%US$54.85US$38.02n/a5
Nov ’24n/a
US$41.34
0%
16.6%US$53.37US$34.69US$37.735
Oct ’24n/a
US$42.00
0%
16.9%US$53.53US$34.13n/a5
Sep ’24n/a
US$44.02
0%
16.4%US$54.84US$34.96n/a4
Aug ’24n/a
US$46.26
0%
16.4%US$57.27US$36.51n/a4
Jul ’24n/a
US$44.27
0%
19.4%US$55.88US$32.13n/a4
Jun ’24n/a
US$43.29
0%
20.4%US$57.24US$32.91n/a4
May ’24n/a
US$40.17
0%
29.8%US$59.65US$28.33n/a4
Apr ’24n/a
US$40.17
0%
29.8%US$59.65US$28.33n/a4
Mar ’24n/a
US$40.17
0%
29.8%US$59.65US$28.33n/a4
Feb ’24n/a
US$44.28
0%
41.6%US$75.70US$28.77n/a4
Jan ’24n/a
US$49.62
0%
28.8%US$72.05US$33.14n/a4
Dec ’23n/a
US$49.62
0%
28.8%US$72.05US$33.14n/a4
Nov ’23n/a
US$55.14
0%
18.1%US$67.91US$42.10n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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