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OSI Systems 評価
OSIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OSIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OSIS ( $135.9 ) は、当社の 公正価値 ( $187.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OSISは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OSIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| OSIS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
OSIS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.4x | ||
NSSC Napco Security Technologies | 41.2x | 23.8% | US$1.9b |
AEIS Advanced Energy Industries | 38.9x | 25.3% | US$4.1b |
CXT Crane NXT | 19.8x | 18.3% | US$3.6b |
HOLI Hollysys Automation Technologies | 17.6x | n/a | US$1.3b |
OSIS OSI Systems | 18.4x | 11.4% | US$2.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: OSISは、同業他社の平均 ( { 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
OSIS'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OSIS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.4x |
| 公正PE 比率 | 20.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OSISは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$135.90 | US$166.00 +22.1% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$143.74 | US$166.00 +15.5% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$131.07 | US$166.00 +26.6% | 2.6% | US$172.00 | US$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$140.67 | US$162.25 +15.3% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$132.42 | US$162.25 +22.5% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$130.27 | US$162.25 +24.5% | 3.1% | US$169.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$129.05 | US$161.25 +25.0% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$123.38 | US$161.25 +30.7% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$104.97 | US$161.25 +53.6% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$118.04 | US$161.25 +36.6% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$133.85 | US$161.25 +20.5% | 2.3% | US$165.00 | US$157.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$120.45 | US$142.40 +18.2% | 5.2% | US$152.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | US$117.83 | US$142.40 +20.9% | 5.2% | US$152.00 | US$133.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | US$120.34 | US$138.40 +15.0% | 5.5% | US$152.00 | US$130.00 | US$143.74 | 5 |
| May ’24 | US$118.01 | US$138.40 +17.3% | 5.5% | US$152.00 | US$130.00 | US$131.07 | 5 |
| Apr ’24 | US$102.36 | US$126.20 +23.3% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$140.67 | 5 |
| Mar ’24 | US$92.93 | US$126.20 +35.8% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$132.42 | 5 |
| Feb ’24 | US$94.66 | US$126.20 +33.3% | 6.8% | US$140.00 | US$115.00 | US$130.27 | 5 |
| Jan ’24 | US$79.52 | US$123.80 +55.7% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$129.05 | 5 |
| Dec ’23 | US$90.52 | US$123.80 +36.8% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$123.38 | 5 |
| Nov ’23 | US$83.25 | US$123.80 +48.7% | 6.9% | US$140.00 | US$115.00 | US$104.97 | 5 |
| Oct ’23 | US$72.06 | US$125.60 +74.3% | 7.4% | US$140.00 | US$115.00 | US$118.04 | 5 |
| Sep ’23 | US$82.28 | US$119.67 +45.4% | 13.2% | US$140.00 | US$90.00 | US$133.85 | 6 |
| Aug ’23 | US$96.44 | US$118.00 +22.4% | 15.0% | US$140.00 | US$85.00 | US$120.45 | 6 |
| Jul ’23 | US$86.49 | US$118.00 +36.4% | 15.0% | US$140.00 | US$85.00 | US$117.83 | 6 |
| Jun ’23 | US$83.37 | US$118.00 +41.5% | 15.0% | US$140.00 | US$85.00 | US$120.34 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。