Badger Meter 評価
BMI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMI ( $221 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $132.96 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BMI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BMIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BMI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 54.6x |
| 収益 | US$118.95m |
| 時価総額 | US$6.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.8x |
| 企業価値／EBITDA | 34.3x |
| PEGレシオ | 5.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BMI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BMIは、同業他社の平均 ( { 54.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BMI'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: BMIは、 US Electronic業界平均 (24.5x) (54.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 54.6x |
| 公正PE 比率 | 21.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BMIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 54.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$221.00 | US$217.19 -1.7% | 8.9% | US$250.00 | US$196.12 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$201.98 | US$217.19 +7.5% | 8.9% | US$250.00 | US$196.12 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$217.96 | US$209.60 -3.8% | 9.5% | US$235.00 | US$184.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$206.94 | US$199.25 -3.7% | 6.6% | US$216.00 | US$184.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$202.04 | US$199.25 -1.4% | 6.6% | US$216.00 | US$184.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$184.77 | US$188.50 +2.0% | 6.5% | US$207.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$192.96 | US$186.50 -3.3% | 6.6% | US$207.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$182.52 | US$186.50 +2.2% | 6.6% | US$207.00 | US$175.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$159.69 | US$155.60 -2.6% | 15.1% | US$190.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$159.92 | US$152.80 -4.5% | 14.7% | US$190.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$145.35 | US$152.80 +5.1% | 14.7% | US$190.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$154.37 | US$149.80 -3.0% | 15.2% | US$190.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$149.11 | US$149.80 +0.5% | 15.2% | US$190.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$138.77 | US$149.80 +7.9% | 15.2% | US$190.00 | US$120.00 | US$201.98 | 5 |
| Oct ’24 | US$143.87 | US$149.60 +4.0% | 13.4% | US$180.00 | US$120.00 | US$217.96 | 5 |
| Sep ’24 | US$167.63 | US$157.00 -6.3% | 9.6% | US$180.00 | US$142.00 | US$206.94 | 4 |
| Aug ’24 | US$162.63 | US$157.00 -3.5% | 9.6% | US$180.00 | US$142.00 | US$202.04 | 4 |
| Jul ’24 | US$147.56 | US$136.25 -7.7% | 8.3% | US$152.00 | US$125.00 | US$184.77 | 4 |
| Jun ’24 | US$142.07 | US$134.33 -5.4% | 9.3% | US$152.00 | US$125.00 | US$192.96 | 3 |
| May ’24 | US$136.55 | US$134.33 -1.6% | 9.3% | US$152.00 | US$125.00 | US$182.52 | 3 |
| Apr ’24 | US$121.82 | US$117.67 -3.4% | 10.4% | US$135.00 | US$108.00 | US$159.69 | 3 |
| Mar ’24 | US$120.04 | US$117.67 -2.0% | 10.4% | US$135.00 | US$108.00 | US$159.92 | 3 |
| Feb ’24 | US$119.03 | US$108.25 -9.1% | 18.0% | US$135.00 | US$80.00 | US$145.35 | 4 |
| Jan ’24 | US$109.03 | US$100.80 -7.5% | 14.8% | US$125.00 | US$80.00 | US$154.37 | 5 |
| Dec ’23 | US$114.95 | US$98.20 -14.6% | 15.0% | US$125.00 | US$80.00 | US$149.11 | 5 |
| Nov ’23 | US$115.10 | US$98.20 -14.7% | 15.0% | US$125.00 | US$80.00 | US$138.77 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
11.6%
1Y
n/a
Nokia Oyj
€21.7b
Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.
NOK
€4.18
7D
-6.3%
1Y
18.1%
HP
US$36.7b
Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.
HPQ
US$38.13
7D
1.9%
1Y
33.7%