Zepp Health Corporation

NYSE:ZEPP 株式レポート

時価総額：US$41.4m

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Zepp Health 評価

ZEPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZEPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZEPP ( $0.69 ) は、当社の 公正価値 ( $0.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZEPPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ZEPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ZEPP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.1x
企業価値／EBITDA-2.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

ZEPP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZEPP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均20.2x
SNT Senstar Technologies
1.4xn/aUS$39.2m
LPTH LightPath Technologies
1.5x14.0%US$47.3m
FCUV Focus Universal
15xn/aUS$15.6m
REFR Research Frontiers
62.9xn/aUS$62.3m
ZEPP Zepp Health
0.1x13.0%US$41.4m

Price-To-Sales vs ピア: ZEPPは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ZEPP'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZEPPは、 US Electronic業界平均 (1.7x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZEPP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZEPP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ZEPPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZEPP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.69
US$4.05
+484.5%
28.3%US$5.19US$2.90n/a2
Jun ’25US$0.76
US$4.05
+431.4%
28.3%US$5.19US$2.90n/a2
May ’25US$0.85
US$3.93
+362.4%
26.2%US$4.96US$2.90n/a2
Apr ’25US$1.01
US$3.93
+289.1%
26.2%US$4.96US$2.90n/a2
Mar ’25US$1.23
US$3.99
+224.4%
27.3%US$5.08US$2.90n/a2
Feb ’25US$1.21
US$3.99
+229.8%
27.3%US$5.08US$2.90n/a2
Jan ’25US$1.42
US$3.99
+181.0%
27.3%US$5.08US$2.90n/a2
Dec ’24US$1.63
US$3.99
+144.8%
27.3%US$5.08US$2.90n/a2
Jun ’24US$1.16
US$2.36
+103.4%
44.1%US$3.40US$1.32US$0.762
May ’24US$1.44
US$2.36
+63.9%
44.1%US$3.40US$1.32US$0.852
Apr ’24US$1.31
US$2.36
+80.2%
44.1%US$3.40US$1.32US$1.012
Mar ’24US$1.61
US$2.36
+46.6%
44.1%US$3.40US$1.32US$1.232
Feb ’24US$2.03
US$2.36
+16.3%
44.1%US$3.40US$1.32US$1.212
Jan ’24US$1.45
US$2.36
+62.8%
44.1%US$3.40US$1.32US$1.422
Dec ’23US$1.28
US$2.36
+84.4%
44.1%US$3.40US$1.32US$1.632
Nov ’23US$1.30
US$2.75
+111.5%
27.3%US$3.50US$2.00US$1.032
Oct ’23US$1.37
US$2.75
+100.7%
27.3%US$3.50US$2.00US$1.152
Sep ’23US$1.93
US$2.75
+42.5%
27.3%US$3.50US$2.00US$1.172
Aug ’23US$1.71
US$4.60
+169.0%
50.0%US$6.90US$2.30US$1.322
Jul ’23US$1.77
US$4.60
+159.9%
50.0%US$6.90US$2.30US$1.142
Jun ’23US$2.11
US$4.60
+118.0%
50.0%US$6.90US$2.30US$1.162

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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