Zepp Health Corporation

NYSE:ZEPP 株式レポート

時価総額:US$37.2m

Zepp Health 評価

ZEPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZEPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのZEPPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのZEPPの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

ZEPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ZEPPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZEPP の販売価格 レシオを示している。これはZEPP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZEPP のPS レシオは?
PS比0.2x
売上高US$208.95m
時価総額US$37.19m

販売価格 同業他社との比較

ZEPP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZEPP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
MSAI MultiSensor AI Holdings
6.6x78.3%US$49.9m
SNT Senstar Technologies
2xn/aUS$69.7m
AATC Autoscope Technologies
3.4xn/aUS$43.8m
FCUV Focus Universal
18.5xn/aUS$20.0m
ZEPP Zepp Health
0.2x5.6%US$37.2m

Price-To-Sales vs ピア: ZEPPは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

ZEPP'のPS レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

32 企業価格/販売推定成長率時価総額
業界平均2.0x7.4%
ZEPP Zepp Health
0.2x5.6%US$37.19m
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$10.11b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.27b
ZEPP 0.2x業界平均 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 企業推定成長率時価総額
業界平均2.0x18.1%
ZEPP Zepp Health
0.2x55.6%US$37.19m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZEPPは、 US Electronic業界平均 (2x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZEPP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZEPP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: ZEPPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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