Zepp Health Corporation
NYSE:ZEPP 株式レポート
Zepp Health 評価
ZEPP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZEPP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZEPP ( $3.11 ) は、当社の 公正価値 ( $3.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZEPPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ZEPP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
上の表は、ZEPP の該当なし レシオを示している。これはZEPP の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。ZEPP のn/a レシオは? |
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該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | n/a |
ZEPP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。主要統計 |
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企業価値/収益 | 0.2x |
企業価値/EBITDA | -3.3x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ZEPP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、ZEPP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
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同業者平均 | 2.5x | | |
| 1.5x | n/a | US$40.6m |
MSAI MultiSensor AI Holdings | 5.8x | 67.5% | US$46.5m |
LPTH LightPath Technologies | 2x | 13.9% | US$62.2m |
| 0.5x | 13.3% | US$55.2m |
| 0.2x | 1.6% | US$48.9m |
Price-To-Sales vs ピア: ZEPPは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZEPP'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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業界平均 | n/a | 17.3% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
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業界平均 | n/a | 17.3% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: ZEPPは、 US Electronic業界平均 (2.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ZEPP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
ZEPP PS レシオ対フェア・レシオ。適正比率 |
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現在PS 比率 | 0.2x |
公正PS 比率 | 0.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: ZEPPは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
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