25％上昇したユビキティ (NYSE:UI) の株価はレーダーの下を飛んでいない

ユビキティ・インク（NYSE:UI）の株主は、株価が先月25％上昇したことを喜んでいるに違いない。 直近の急騰を受け、年間上昇率は208%に達し、投資家は腰を上げ、注目している。

これほど価格が急騰した後、米国の企業の半数近くが株価収益率（PER）17倍以下であることを考えると、PER46.6倍のユビキチは完全に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、PERがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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ユビキティはここ最近、他社を凌駕する収益成長を見せており、比較的好調に推移している。 多くの人が好調な業績が続くと予想しているようで、PERを引き上げている。 そうでなければ、特別な理由もなく、かなり高額の株価を支払っていることになる。

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ユビキティの成長は十分か？

ユビキティのように急なPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場を明らかに凌駕する軌道に乗っている時だけでしょう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を20%という驚異的な成長を遂げた。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間のEPSは全体として14％縮小しており、まだ追いつくのに苦労している。 従って、株主は中期的な利益成長率に暗澹たる気持ちになったことだろう。

将来に目を転じると、同社を担当する唯一のアナリストの予想では、今後1年間の収益は26％成長するはずだ。 一方、他の市場では13％増にとどまると予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

これを考慮すると、ユビキティのPERが他社の大半を上回っているのも理解できる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

ユビキティのPERから何を学ぶか？

株価の高騰により、ユビキティのPERも高騰しています。 株価収益率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではありませんが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能です。

予想通り、ユビキティのアナリスト予想を検証したところ、その優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと見ている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、ユビキティの注意すべき兆候を1つ発見した。

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