Turtle Beach Corporation

NasdaqGM:HEAR 株式レポート

時価総額：US$298.4m

Turtle Beach 評価

HEAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEAR ( $14.85 ) は、当社の 公正価値 ( $151.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEAR の株価収益率 レシオを示している。これはHEAR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEAR のPE レシオは？
PEレシオ64.9x
収益US$4.60m
時価総額US$298.38m

株価収益率 同業他社との比較

HEAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEAR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
KODK Eastman Kodak
6.1xn/aUS$361.8m
PMTS CPI Card Group
19.3x64.9%US$300.0m
IMMR Immersion
4.1x-64.6%US$272.6m
ALOT AstroNova
16.7xn/aUS$106.0m
HEAR Turtle Beach
64.9x65.2%US$298.4m

Price-To-Earnings vs ピア: HEARは、同業他社の平均 ( { 64.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HEAR'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEAR 64.9x業界平均 21.2xNo. of Companies21PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEARは、 US Tech業界平均 (22.5x) (64.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEAR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率64.9x
公正PE 比率54.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEARは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 64.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEAR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.85
US$22.83
+53.8%
11.4%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.51
US$22.00
+41.8%
16.0%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.76
US$21.50
+45.7%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$15.62
US$21.50
+37.6%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$13.75
US$22.20
+61.5%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.19
US$22.20
+56.4%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.58
US$22.20
+33.9%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
May ’25US$14.30
US$22.20
+55.2%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$17.17
US$22.20
+29.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$11.42
US$15.40
+34.9%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Jan ’25US$10.95
US$15.40
+40.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Dec ’24US$11.54
US$15.40
+33.4%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Nov ’24US$8.28
US$15.00
+81.2%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.515
Oct ’24US$9.08
US$15.00
+65.3%
8.4%US$17.00US$14.00US$14.765
Sep ’24US$10.89
US$15.00
+37.7%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.625
Aug ’24US$11.21
US$14.80
+32.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$13.755
Jul ’24US$11.65
US$14.80
+27.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$14.195
Jun ’24US$11.12
US$14.80
+33.1%
6.6%US$16.00US$14.00US$16.585
May ’24US$10.98
US$11.80
+7.5%
23.0%US$16.00US$9.00US$14.305
Apr ’24US$10.02
US$11.00
+9.8%
23.0%US$16.00US$9.00US$17.175
Mar ’24US$7.77
US$13.80
+77.6%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.035
Feb ’24US$9.39
US$13.80
+47.0%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.425
Jan ’24US$7.17
US$12.42
+73.2%
32.9%US$18.00US$7.50US$10.956
Dec ’23US$9.73
US$12.42
+27.6%
32.9%US$18.00US$7.50US$11.546
Nov ’23US$7.64
US$14.40
+88.5%
18.9%US$18.00US$11.00US$8.285

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Diebold Nixdorf

US$1.5b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$41.31

7D

2.5%

1Y

68.4%

BYD Electronic (International)

HK$64.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

BYDI.F

HK$3.49

7D

-13.6%

1Y

-28.4%

Comtech Telecommunications

US$75.1m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$2.65

7D

3.9%

1Y

-78.5%