Apple Inc.

NasdaqGS:AAPL 株式レポート

時価総額：US$3.5t

Apple 評価

AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAPL ( $229 ) は、当社の 公正価値 ( $244.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAPLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAPLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAPL の株価収益率 レシオを示している。これはAAPL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAPL のPE レシオは？
PEレシオ36.9x
収益US$93.74b
時価総額US$3.45t

株価収益率 同業他社との比較

AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAPL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均33x
GOOGL Alphabet
23.4x10.9%US$2.2t
META Meta Platforms
25.7x10.9%US$1.4t
MSFT Microsoft
34.1x12.6%US$3.1t
NFLX Netflix
48.6x15.9%US$372.5b
AAPL Apple
36.9x10.2%US$3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: AAPLは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AAPL'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
AAPL 36.9x業界平均 22.0xNo. of Companies29PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAPLは、 US Tech業界平均 (23.3x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAPL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36.9x
公正PE 比率38x

Price-To-Earnings対 公正比率: AAPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAPL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$229.00
US$244.48
+6.8%
10.8%US$300.00US$184.00n/a42
Nov ’25US$222.91
US$241.96
+8.5%
12.2%US$300.00US$184.00n/a42
Oct ’25US$226.21
US$240.01
+6.1%
12.9%US$300.00US$185.00n/a41
Sep ’25US$229.00
US$235.61
+2.9%
13.8%US$300.00US$180.00n/a42
Aug ’25US$218.36
US$226.18
+3.6%
14.4%US$300.00US$170.00n/a41
Jul ’25US$216.75
US$211.20
-2.6%
14.1%US$275.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$192.25
US$204.20
+6.2%
12.2%US$275.00US$125.00n/a42
May ’25US$169.30
US$198.97
+17.5%
12.1%US$250.00US$125.00n/a44
Apr ’25US$170.03
US$200.18
+17.7%
12.3%US$250.00US$125.00n/a43
Mar ’25US$179.66
US$200.65
+11.7%
12.2%US$250.00US$125.00n/a43
Feb ’25US$186.86
US$199.62
+6.8%
12.6%US$250.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$192.53
US$199.18
+3.5%
12.8%US$250.00US$116.00n/a44
Dec ’24US$191.24
US$196.48
+2.7%
12.2%US$240.00US$116.00n/a44
Nov ’24US$173.97
US$197.25
+13.4%
12.1%US$240.00US$116.00US$222.9144
Oct ’24US$171.21
US$199.23
+16.4%
11.9%US$240.00US$125.00US$226.2144
Sep ’24US$189.46
US$200.04
+5.6%
11.2%US$240.00US$149.00US$229.0043
Aug ’24US$195.61
US$195.11
-0.3%
13.9%US$240.00US$116.00US$218.3643
Jul ’24US$193.97
US$186.50
-3.9%
12.0%US$240.00US$116.00US$216.7542
Jun ’24US$180.09
US$179.17
-0.5%
11.5%US$210.00US$116.00US$192.2541
May ’24US$169.59
US$170.86
+0.7%
12.7%US$210.00US$116.00US$169.3042
Apr ’24US$164.90
US$169.24
+2.6%
12.3%US$210.00US$116.00US$170.0342
Mar ’24US$145.31
US$168.34
+15.8%
11.9%US$210.00US$116.00US$179.6642
Feb ’24US$145.43
US$168.09
+15.6%
12.4%US$210.00US$118.00US$186.8642
Jan ’24US$129.93
US$172.28
+32.6%
12.1%US$210.00US$118.00US$192.5342
Dec ’23US$148.31
US$174.33
+17.5%
11.3%US$210.00US$122.00US$191.2441
Nov ’23US$150.65
US$176.78
+17.3%
10.9%US$210.00US$122.00US$173.9741

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

7D

-0.3%

1Y

-4.9%

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.46

7D

3.6%

1Y

-32.8%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7D

7.9%

1Y

76.1%