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Apple 評価
AAPL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AAPL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AAPL ( $212.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $185.54 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AAPL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AAPL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AAPL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.26t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | 24.7x |
| PEGレシオ | 5.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AAPL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AAPLは、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AAPL'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AAPL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.1x |
| 公正PE 比率 | 37.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AAPLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$216.67 | US$204.76 -5.5% | 12.8% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 40 |
| Jun ’25 | US$192.25 | US$204.54 +6.4% | 12.2% | US$275.00 | US$125.00 | n/a | 41 |
| May ’25 | US$169.30 | US$198.97 +17.5% | 12.1% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
| Apr ’25 | US$170.03 | US$200.18 +17.7% | 12.3% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Mar ’25 | US$179.66 | US$200.65 +11.7% | 12.2% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Feb ’25 | US$186.86 | US$199.62 +6.8% | 12.6% | US$250.00 | US$125.00 | n/a | 43 |
| Jan ’25 | US$192.53 | US$199.18 +3.5% | 12.8% | US$250.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | US$191.24 | US$196.48 +2.7% | 12.2% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Nov ’24 | US$173.97 | US$197.25 +13.4% | 12.1% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 44 |
| Oct ’24 | US$171.21 | US$199.23 +16.4% | 11.9% | US$240.00 | US$125.00 | n/a | 44 |
| Sep ’24 | US$189.46 | US$200.04 +5.6% | 11.2% | US$240.00 | US$149.00 | n/a | 43 |
| Aug ’24 | US$195.61 | US$195.11 -0.3% | 13.9% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 43 |
| Jul ’24 | US$193.97 | US$186.50 -3.9% | 12.0% | US$240.00 | US$116.00 | n/a | 42 |
| Jun ’24 | US$180.09 | US$179.17 -0.5% | 11.5% | US$210.00 | US$116.00 | US$192.25 | 41 |
| May ’24 | US$169.59 | US$170.86 +0.7% | 12.7% | US$210.00 | US$116.00 | US$169.30 | 42 |
| Apr ’24 | US$164.90 | US$169.24 +2.6% | 12.3% | US$210.00 | US$116.00 | US$170.03 | 42 |
| Mar ’24 | US$145.31 | US$168.34 +15.8% | 11.9% | US$210.00 | US$116.00 | US$179.66 | 42 |
| Feb ’24 | US$145.43 | US$168.09 +15.6% | 12.4% | US$210.00 | US$118.00 | US$186.86 | 42 |
| Jan ’24 | US$129.93 | US$172.28 +32.6% | 12.1% | US$210.00 | US$118.00 | US$192.53 | 42 |
| Dec ’23 | US$148.31 | US$174.33 +17.5% | 11.3% | US$210.00 | US$122.00 | US$191.24 | 41 |
| Nov ’23 | US$150.65 | US$176.78 +17.3% | 10.9% | US$210.00 | US$122.00 | US$173.97 | 41 |
| Oct ’23 | US$138.20 | US$182.30 +31.9% | 10.0% | US$220.00 | US$122.00 | US$171.21 | 40 |
| Sep ’23 | US$157.96 | US$181.50 +14.9% | 10.1% | US$220.00 | US$130.00 | US$189.46 | 40 |
| Aug ’23 | US$161.51 | US$179.75 +11.3% | 10.2% | US$214.00 | US$130.00 | US$195.61 | 40 |
| Jul ’23 | US$138.93 | US$185.78 +33.7% | 9.5% | US$226.00 | US$130.00 | US$193.97 | 41 |
| Jun ’23 | US$148.71 | US$188.07 +26.5% | 9.2% | US$226.00 | US$130.00 | US$180.09 | 41 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。