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Microsoft 評価
MSFT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MSFT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MSFT ( $446.95 ) は、当社の 公正価値 ( $463.64 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MSFTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MSFT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MSFT のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.18t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 13.1x |
| 企業価値／EBITDA | 24.8x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
MSFT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MSFTは、同業他社の平均 ( { 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MSFT'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MSFT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.1x |
| 公正PE 比率 | 68.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MSFTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 38.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$428.02 | US$501.75 +17.2% | 6.3% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | US$417.14 | US$501.45 +20.2% | 6.6% | US$600.00 | US$440.00 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | US$417.11 | US$499.34 +19.7% | 6.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | US$456.73 | US$490.79 +7.5% | 7.8% | US$600.00 | US$429.70 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | US$415.13 | US$483.08 +16.4% | 7.5% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| May ’25 | US$394.94 | US$477.62 +20.9% | 7.2% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | US$424.57 | US$470.12 +10.7% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | US$415.50 | US$465.63 +12.1% | 7.4% | US$600.00 | US$399.70 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | US$403.78 | US$456.93 +13.2% | 8.4% | US$600.00 | US$370.00 | n/a | 49 |
| Jan ’25 | US$376.04 | US$415.87 +10.6% | 9.7% | US$600.00 | US$298.10 | n/a | 51 |
| Dec ’24 | US$374.51 | US$406.73 +8.6% | 6.9% | US$475.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Nov ’24 | US$346.07 | US$403.27 +16.5% | 6.6% | US$450.00 | US$298.10 | n/a | 50 |
| Oct ’24 | US$315.75 | US$393.69 +24.7% | 7.4% | US$440.00 | US$298.10 | n/a | 49 |
| Sep ’24 | US$328.66 | US$389.52 +18.5% | 10.0% | US$440.00 | US$232.00 | US$417.14 | 49 |
| Aug ’24 | US$336.34 | US$390.21 +16.0% | 9.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$417.11 | 50 |
| Jul ’24 | US$340.54 | US$347.32 +2.0% | 10.9% | US$450.00 | US$232.00 | US$456.73 | 46 |
| Jun ’24 | US$332.58 | US$341.67 +2.7% | 10.7% | US$450.00 | US$232.00 | US$415.13 | 47 |
| May ’24 | US$305.56 | US$331.47 +8.5% | 9.3% | US$420.00 | US$232.00 | US$394.94 | 48 |
| Apr ’24 | US$288.30 | US$298.07 +3.4% | 12.2% | US$420.00 | US$212.00 | US$424.57 | 47 |
| Mar ’24 | US$246.27 | US$292.33 +18.7% | 11.2% | US$411.00 | US$212.00 | US$415.50 | 47 |
| Feb ’24 | US$252.75 | US$286.12 +13.2% | 11.5% | US$411.00 | US$212.00 | US$403.78 | 47 |
| Jan ’24 | US$239.82 | US$296.84 +23.8% | 11.4% | US$411.00 | US$234.00 | US$376.04 | 45 |
| Dec ’23 | US$254.69 | US$296.98 +16.6% | 11.5% | US$411.00 | US$234.00 | US$374.51 | 44 |
| Nov ’23 | US$228.17 | US$300.44 +31.7% | 11.0% | US$411.00 | US$255.00 | US$346.07 | 42 |
| Oct ’23 | US$232.90 | US$333.81 +43.3% | 9.1% | US$411.00 | US$280.52 | US$315.75 | 42 |
| Sep ’23 | US$260.40 | US$333.62 +28.1% | 9.2% | US$411.00 | US$280.52 | US$328.66 | 42 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。