ZOO Digital Group plc

OTCPK:ZDGG.F 株式レポート

時価総額：US$43.5m

ZOO Digital Group 評価

ZDGG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZDGG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZDGG.F ( $0.47 ) は、当社の 公正価値 ( $2.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZDGG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZDGG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZDGG.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ZDGG.F の販売価格 レシオを示している。これはZDGG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZDGG.F のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高US$46.78m
時価総額US$43.54m

販売価格 同業他社との比較

ZDGG.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZDGG.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
BSQR BSQUARE
1.2xn/aUS$37.4m
BMR Beamr Imaging
15.9xn/aUS$42.7m
MNDO MIND C.T.I
1.8xn/aUS$39.5m
JG Aurora Mobile
1xn/aUS$49.2m
ZDGG.F ZOO Digital Group
0.9x17.8%US$34.8m

Price-To-Sales vs ピア: ZDGG.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ZDGG.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

82 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.3x12.4%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x17.8%US$43.54m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
ZDGG.F 0.9x業界平均 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
82 企業推定成長率時価総額
業界平均5.3x17.2%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x145.8%US$43.54m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ZDGG.Fは、 US Software業界平均 (5.3x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ZDGG.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ZDGG.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのZDGG.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZDGG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.47
US$0.83
+78.0%
22.2%US$0.99US$0.57n/a3
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.35US$1.02n/a3
Oct ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Sep ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Aug ’25US$0.82
US$1.14
+39.3%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jul ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.98n/a3
May ’25US$0.52
US$0.76
+45.7%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.76
+100.4%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Mar ’25US$0.34
US$0.87
+155.9%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Feb ’25US$0.51
US$0.87
+70.6%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Jan ’25US$0.83
US$1.11
+33.7%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Dec ’24n/a
US$1.11
0%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Nov ’24US$0.41
US$1.07
+159.6%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Oct ’24US$0.65
US$1.07
+63.9%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Sep ’24n/a
US$2.13
0%
6.1%US$2.28US$1.96n/a3
Aug ’24n/a
US$2.20
0%
6.1%US$2.35US$2.02US$0.823
Jul ’24US$1.50
US$3.39
+126.2%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
Jun ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
May ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08US$0.523
Apr ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.383
Mar ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.343
Feb ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.513
Jan ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.833
Dec ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53n/a2
Nov ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53US$0.412

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%