Upland Software 評価
UPLD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
UPLD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: UPLD ( $3.61 ) は、当社の 公正価値 ( $14.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: UPLDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
UPLD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 UPLDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| UPLD のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$278.95m |
| 時価総額 | US$87.26m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
UPLD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: UPLDは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
UPLD'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: UPLDは、 US Software業界平均 (5.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
UPLD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 1x |
Price-To-Sales対 公正比率: UPLDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$3.61 | US$3.08 -14.6% | 45.1% | US$5.00 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.13 | US$3.08 +44.8% | 45.1% | US$5.00 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$2.36 | US$3.08 +30.6% | 45.1% | US$5.00 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$2.21 | US$3.08 +39.5% | 45.1% | US$5.00 | US$1.75 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.31 | US$3.33 +44.6% | 35.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.39 | US$3.33 +39.5% | 35.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.75 | US$3.33 +21.2% | 35.4% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.05 | US$4.67 +127.6% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$2.89 | US$4.67 +61.5% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$2.81 | US$4.67 +66.1% | 36.4% | US$7.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$4.30 | US$4.83 +12.4% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$4.23 | US$4.83 +14.3% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$4.95 | US$4.83 -2.4% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.36 | US$4.83 +43.8% | 32.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.13 | 3 |
| Oct ’24 | US$4.62 | US$4.63 +0.1% | 30.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$3.71 | US$4.60 +24.0% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.21 | 5 |
| Aug ’24 | US$3.79 | US$4.60 +21.4% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.31 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.60 | US$4.60 +27.8% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.39 | 5 |
| Jun ’24 | US$3.00 | US$4.60 +53.3% | 27.0% | US$7.00 | US$3.50 | US$2.75 | 5 |
| May ’24 | US$3.82 | US$8.40 +119.9% | 5.8% | US$9.00 | US$8.00 | US$2.05 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.30 | US$8.40 +95.3% | 5.8% | US$9.00 | US$8.00 | US$2.89 | 5 |
| Mar ’24 | US$5.61 | US$8.40 +49.7% | 5.8% | US$9.00 | US$8.00 | US$2.81 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.10 | US$13.00 +42.9% | 44.6% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.30 | 6 |
| Jan ’24 | US$7.13 | US$12.71 +78.3% | 42.8% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.23 | 7 |
| Dec ’23 | US$7.81 | US$12.71 +62.8% | 42.8% | US$25.00 | US$8.00 | US$4.95 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.15 | US$18.17 +122.9% | 21.2% | US$25.00 | US$13.00 | US$3.36 | 6 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%