WiseTech Global Limited

OTCPK:WTCH.F 株式レポート

時価総額：US$26.2b

WiseTech Global 評価

WTCH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WTCH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WTCH.F ( $81.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $29.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WTCH.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WTCH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WTCH.Fはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WTCH.F の販売価格 レシオを示している。これはWTCH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WTCH.F のPS レシオは？
PS比38.8x
売上高AU$1.04b
時価総額AU$40.38b

販売価格 同業他社との比較

WTCH.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WTCH.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
HUBS HubSpot
15.3x14.6%US$38.3b
TYL Tyler Technologies
12.5x9.3%US$26.1b
IOT Samsara
28.6x18.9%US$31.4b
WTCH.F WiseTech Global
38.8x19.0%US$40.4b

Price-To-Sales vs ピア: WTCH.Fは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WTCH.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
WTCH.F 38.8x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WTCH.Fは、 US Software業界平均 (5.3x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WTCH.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WTCH.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率38.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWTCH.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWTCH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$81.33
US$80.14
-1.5%
9.5%US$93.58US$64.99n/a17
Nov ’25n/a
US$78.03
0%
8.4%US$91.13US$66.03n/a17
Oct ’25US$96.09
US$78.57
-18.2%
16.4%US$95.03US$38.11n/a18
Sep ’25n/a
US$73.85
0%
14.8%US$86.47US$37.10n/a18
Aug ’25US$61.43
US$60.41
-1.7%
13.7%US$73.25US$36.19n/a18
Jul ’25US$63.20
US$60.74
-3.9%
13.9%US$74.71US$36.91n/a18
Jun ’25US$63.25
US$59.60
-5.8%
13.0%US$74.49US$36.81n/a18
May ’25US$60.32
US$57.34
-4.9%
12.5%US$67.02US$35.66n/a17
Apr ’25n/a
US$57.40
0%
11.9%US$66.61US$36.14n/a17
Mar ’25US$61.29
US$58.96
-3.8%
7.5%US$66.87US$51.79n/a16
Feb ’25US$46.87
US$51.04
+8.9%
10.3%US$62.81US$38.34n/a16
Jan ’25n/a
US$51.55
0%
10.4%US$63.69US$38.88n/a16
Dec ’24US$43.53
US$49.99
+14.8%
13.2%US$62.83US$34.51n/a16
Nov ’24US$37.25
US$48.00
+28.8%
13.5%US$60.17US$33.06n/a15
Oct ’24US$44.20
US$48.90
+10.6%
13.6%US$60.61US$33.30US$96.0915
Sep ’24US$44.72
US$48.54
+8.5%
13.6%US$60.95US$33.49n/a15
Aug ’24US$58.84
US$50.90
-13.5%
17.6%US$67.29US$35.12US$61.4315
Jul ’24n/a
US$49.01
0%
18.3%US$67.87US$35.42US$63.2015
Jun ’24US$49.05
US$45.02
-8.2%
16.0%US$59.48US$34.49US$63.2515
May ’24US$45.84
US$45.76
-0.2%
13.7%US$60.63US$38.40US$60.3214
Apr ’24n/a
US$43.41
0%
14.6%US$59.19US$34.32n/a14
Mar ’24US$42.00
US$43.98
+4.7%
15.5%US$60.66US$35.17US$61.2914
Feb ’24US$41.43
US$43.24
+4.4%
14.3%US$62.12US$36.84US$46.8714
Jan ’24US$33.68
US$40.05
+18.9%
8.9%US$47.17US$35.17n/a14
Dec ’23n/a
US$40.05
0%
8.9%US$47.17US$35.17US$43.5314
Nov ’23n/a
US$38.71
0%
9.2%US$45.43US$33.87US$37.2514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%