HubSpot, Inc.

NYSE:HUBS 株式レポート

時価総額：US$35.9b

HubSpot 評価

HUBS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HUBS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HUBS ( $677.07 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $657.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HUBS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HUBS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HUBSは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HUBS の販売価格 レシオを示している。これはHUBS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HUBS のPS レシオは？
PS比13.9x
売上高US$2.51b
時価総額US$35.95b

販売価格 同業他社との比較

HUBS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HUBS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均15x
SPLK Splunk
6.3x10.9%US$26.4b
ANSS ANSYS
11.8x8.2%US$29.8b
DDOG Datadog
16.9x17.9%US$44.6b
IOT Samsara
25.2x18.9%US$28.3b
HUBS HubSpot
13.9x14.7%US$35.9b

Price-To-Sales vs ピア: HUBSは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HUBS'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

84 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.09b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$967.92m
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$697.52m
XPER Xperi
0.7x1.8%US$375.23m
HUBS 13.9x業界平均 5.0xNo. of Companies84PS048121620+
84 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HUBSは、 US Software業界平均 (5x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HUBS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HUBS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.9x
公正PS 比率12.7x

Price-To-Sales対 公正比率: HUBSは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHUBS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$677.07
US$707.48
+4.5%
6.3%US$780.00US$614.39n/a26
Nov ’25US$565.23
US$621.05
+9.9%
8.2%US$730.00US$500.00n/a26
Oct ’25US$526.66
US$615.79
+16.9%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Sep ’25US$499.07
US$614.72
+23.2%
8.4%US$730.00US$500.00n/a27
Aug ’25US$481.87
US$641.16
+33.1%
9.9%US$730.00US$460.00n/a28
Jul ’25US$592.58
US$669.66
+13.0%
8.5%US$767.00US$520.00n/a28
Jun ’25US$611.05
US$671.55
+9.9%
8.3%US$767.00US$520.00n/a29
May ’25US$606.09
US$699.60
+15.4%
8.4%US$800.00US$520.00n/a30
Apr ’25US$636.85
US$689.98
+8.3%
8.1%US$800.00US$520.00n/a29
Mar ’25US$633.80
US$692.49
+9.3%
7.1%US$800.00US$593.00n/a29
Feb ’25US$612.97
US$599.07
-2.3%
9.1%US$700.00US$505.00n/a28
Jan ’25US$580.54
US$577.21
-0.6%
9.0%US$664.00US$475.00n/a29
Dec ’24US$516.97
US$561.17
+8.6%
7.8%US$664.00US$475.00n/a29
Nov ’24US$421.12
US$580.18
+37.8%
7.0%US$658.00US$480.00US$565.2328
Oct ’24US$492.50
US$596.96
+21.2%
7.1%US$695.00US$480.00US$526.6628
Sep ’24US$551.61
US$579.79
+5.1%
7.5%US$660.00US$480.00US$499.0728
Aug ’24US$576.36
US$546.32
-5.2%
10.5%US$635.00US$445.00US$481.8728
Jul ’24US$532.09
US$499.39
-6.1%
8.2%US$603.00US$425.00US$592.5828
Jun ’24US$517.79
US$495.82
-4.2%
7.2%US$575.00US$425.00US$611.0528
May ’24US$420.85
US$455.41
+8.2%
5.7%US$500.00US$400.00US$606.0927
Apr ’24US$428.75
US$451.23
+5.2%
5.4%US$500.00US$400.00US$636.8526
Mar ’24US$383.13
US$442.61
+15.5%
9.1%US$500.00US$280.00US$633.8028
Feb ’24US$368.67
US$372.96
+1.2%
10.3%US$475.00US$280.00US$612.9728
Jan ’24US$289.13
US$374.93
+29.7%
10.5%US$475.00US$280.00US$580.5428
Dec ’23US$305.92
US$376.00
+22.9%
10.5%US$475.00US$280.00US$516.9728
Nov ’23US$290.18
US$396.58
+36.7%
13.4%US$500.00US$280.00US$421.1226

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Open Text

US$7.6b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.83

7D

-1.4%

1Y

-25.6%

Nagarro

€1.2b

Provides digital product engineering and technology solutions in North America, Central Europe, rest of Europe, and internationally.

NGRR.F

€95.48

7D

1.1%

1Y

5.0%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

1.1%

1Y

48.4%