Cirata plc

OTCPK:WANS.F 株式レポート

時価総額：US$34.4m

Cirata 評価

WANS.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WANS.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WANS.F ( $0.25 ) は、当社の 公正価値 ( $2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WANS.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WANS.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WANS.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、WANS.F の販売価格 レシオを示している。これはWANS.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WANS.F のPS レシオは？
PS比4.8x
売上高US$7.14m
時価総額US$34.39m

販売価格 同業他社との比較

WANS.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WANS.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
DUOT Duos Technologies Group
6.3x79.3%US$46.5m
XTKG X3 Holdings
1.5xn/aUS$23.4m
INLX Intellinetics
3.4x7.3%US$61.7m
AISP Airship AI Holdings
3.5x32.6%US$85.1m
WANS.F Cirata
4.8x51.3%US$27.0m

Price-To-Sales vs ピア: WANS.Fは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

WANS.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

78 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$805.06m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$424.54m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$405.05m
WANS.F 4.8x業界平均 5.6xNo. of Companies78PS048121620+
78 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: WANS.Fは、 US Software業界平均 (5.6x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

WANS.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

WANS.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのWANS.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWANS.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.25
US$1.04
+317.7%
14.7%US$1.20US$0.89n/a2
Nov ’25US$0.35
US$1.05
+201.0%
15.5%US$1.22US$0.89n/a2
Oct ’25n/a
US$1.07
0%
16.5%US$1.24US$0.89n/a2
Sep ’25US$0.41
US$1.10
+169.1%
9.6%US$1.21US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.50
US$1.10
+120.7%
9.6%US$1.21US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.001
US$1.09
+108,686.0%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
Jun ’25US$1.04
US$1.09
+4.6%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
May ’25US$0.50
US$1.09
+117.5%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
Mar ’24US$15.60
US$15.23
-2.3%
20.0%US$19.20US$11.80US$0.973
Feb ’24US$16.83
US$15.23
-9.5%
20.0%US$19.20US$11.80US$0.933
Jan ’24US$11.56
US$10.70
-7.5%
30.2%US$14.07US$6.35US$0.863
Dec ’23US$7.68
US$6.17
-19.6%
2.8%US$6.35US$6.00US$0.702
Nov ’23US$5.06
US$6.17
+22.0%
2.8%US$6.35US$6.00US$0.612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.71

7D

-0.8%

1Y

-17.4%

DocuSign

US$16.2b

Provides electronic signature solution in the United States and internationally.

DOCU

US$79.69

7D

-4.0%

1Y

73.3%

OneConnect Financial Technology

HK$819.0m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

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7D

8.5%

1Y

-21.9%