Net One Systems Co., Ltd.

OTCPK:NONE.F 株式レポート

時価総額：US$2.3b

Net One Systems 評価

NONE.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NONE.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NONE.F ( $27.92 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $15.17 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NONE.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NONE.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NONE.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NONE.F の株価収益率 レシオを示している。これはNONE.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NONE.F のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益JP¥15.91b
時価総額JP¥356.39b

株価収益率 同業他社との比較

NONE.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NONE.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均102.3x
ASGN ASGN
21.5x11.3%US$3.7b
DAVA Endava
194.2x41.0%US$1.7b
DXC DXC Technology
168.2x60.4%US$3.9b
HCKT Hackett Group
25.2x14.7%US$846.6m
NONE.F Net One Systems
22.4x6.8%US$356.4b

Price-To-Earnings vs ピア: NONE.Fは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 100.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NONE.F'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.001xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
NONE.F 22.4x業界平均 41.6xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NONE.Fは、 US IT業界平均 (41.6x) (22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NONE.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NONE.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNONE.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNONE.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$23.35
0%
14.7%US$26.87US$18.55n/a5
Nov ’25n/a
US$23.67
0%
16.3%US$27.78US$17.41n/a8
Oct ’25n/a
US$25.30
0%
15.4%US$29.70US$18.61n/a9
Sep ’25n/a
US$23.66
0%
16.4%US$28.93US$18.13n/a9
Aug ’25n/a
US$19.93
0%
12.2%US$23.59US$16.41n/a9
Jul ’25n/a
US$19.93
0%
12.2%US$23.59US$16.41n/a9
Jun ’25n/a
US$20.05
0%
11.3%US$24.16US$16.81n/a9
May ’25n/a
US$20.10
0%
16.1%US$25.03US$15.18n/a9
Apr ’25n/a
US$20.10
0%
16.1%US$25.03US$15.18n/a9
Mar ’25n/a
US$18.44
0%
15.2%US$24.62US$14.93n/a9
Feb ’25n/a
US$18.92
0%
16.7%US$24.76US$15.47n/a9
Jan ’25n/a
US$19.91
0%
17.7%US$25.39US$15.87n/a7
Dec ’24n/a
US$19.93
0%
20.7%US$25.77US$15.18n/a7
Nov ’24US$16.87
US$24.00
+42.3%
17.2%US$30.86US$16.10n/a8
Oct ’24n/a
US$24.70
0%
13.4%US$31.11US$20.29n/a8
Sep ’24n/a
US$25.32
0%
13.1%US$31.47US$20.52n/a9
Aug ’24n/a
US$30.17
0%
14.1%US$40.65US$24.96n/a10
Jul ’24n/a
US$29.40
0%
14.9%US$39.58US$24.30n/a9
Jun ’24n/a
US$30.32
0%
16.1%US$41.81US$24.21n/a9
May ’24n/a
US$31.24
0%
15.3%US$42.27US$25.21n/a8
Apr ’24n/a
US$31.24
0%
15.3%US$42.27US$25.21n/a8
Mar ’24n/a
US$30.74
0%
12.7%US$38.18US$24.97n/a7
Feb ’24n/a
US$32.16
0%
13.9%US$40.66US$25.80n/a8
Jan ’24n/a
US$30.67
0%
13.9%US$38.67US$24.54n/a8
Dec ’23n/a
US$29.15
0%
14.5%US$37.23US$23.62n/a8
Nov ’23n/a
US$26.22
0%
14.9%US$34.70US$22.02US$16.879

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%