WithSecure Oyj

OTCPK:FSOY.F 株式レポート

時価総額：US$140.1m

WithSecure Oyj 評価

FSOY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FSOY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FSOY.F ( $0.86 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FSOY.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FSOY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FSOY.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、FSOY.F の販売価格 レシオを示している。これはFSOY.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FSOY.F のPS レシオは？
PS比0.9x
売上高€147.20m
時価総額€133.77m

販売価格 同業他社との比較

FSOY.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FSOY.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.3x
SVCO Silvaco Group
4.2x17.5%US$220.6m
ALLT Allot
1.9x5.1%US$163.8m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.5m
AIP Arteris
6.2x15.7%US$336.3m
FSOY.F WithSecure Oyj
0.9x5.0%US$133.8m

Price-To-Sales vs ピア: FSOY.Fは、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

FSOY.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

81 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.5x12.4%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x5.0%US$140.13m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
FSOY.F 0.9x業界平均 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
81 企業推定成長率時価総額
業界平均5.5x17.1%
FSOY.F WithSecure Oyj
 0.9x103.9%US$140.13m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FSOY.Fは、 US Software業界平均 (5.5x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

FSOY.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FSOY.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.9x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのFSOY.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFSOY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$1.17
0%
10.4%US$1.35US$1.04n/a5
Nov ’25n/a
US$1.34
0%
16.6%US$1.73US$1.08n/a5
Oct ’25n/a
US$1.51
0%
15.1%US$1.77US$1.11n/a5
Sep ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Aug ’25n/a
US$1.43
0%
16.1%US$1.74US$1.09n/a6
Jul ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Jun ’25n/a
US$1.41
0%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
May ’25US$1.21
US$1.41
+16.7%
16.1%US$1.72US$1.07n/a6
Apr ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Mar ’25n/a
US$1.43
0%
17.1%US$1.72US$1.07n/a6
Feb ’25n/a
US$1.43
0%
17.8%US$1.74US$1.09n/a6
Jan ’25n/a
US$1.42
0%
17.9%US$1.76US$1.10n/a6
Dec ’24n/a
US$1.42
0%
22.8%US$1.96US$1.09n/a6
Nov ’24n/a
US$1.44
0%
26.6%US$2.01US$1.06n/a6
Oct ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Sep ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Aug ’24n/a
US$1.62
0%
19.2%US$2.10US$1.33n/a6
Jul ’24n/a
US$1.93
0%
15.9%US$2.29US$1.42n/a6
Jun ’24n/a
US$2.04
0%
13.4%US$2.42US$1.65n/a6
May ’24n/a
US$2.05
0%
12.1%US$2.42US$1.76US$1.216
Apr ’24n/a
US$2.05
0%
13.2%US$2.49US$1.73n/a6
Mar ’24n/a
US$2.20
0%
15.8%US$2.78US$1.74n/a6
Feb ’24n/a
US$2.06
0%
19.8%US$2.81US$1.56n/a5
Jan ’24n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Dec ’23n/a
US$2.10
0%
14.1%US$2.68US$1.85n/a5
Nov ’23n/a
US$2.07
0%
12.7%US$2.59US$1.89n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.20

7D

2.7%

1Y

37.1%