Qoria 評価

Q: FMZN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

FMZN.F ( $0.34 ) は、当社の [[公正価値]] ( $1.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

FMZN.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FMZN.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FMZN.F ( $0.34 ) は、当社の公正価値 ( $1.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FMZN.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

FMZN.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FMZN.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、FMZN.F の販売価格レシオを示している。これはFMZN.F の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FMZN.F のPS レシオは？
PS比	4.5x
売上高	AU$94.11m
時価総額	AU$427.72m

FMZN.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.7x
企業価値／EBITDA	-8.7x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

FMZN.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FMZN.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3x
ZFOX ZeroFox Holdings	0.6x	-4.6%	US$142.3m
AIP Arteris	6.2x	15.7%	US$336.3m
SVCO Silvaco Group	4.2x	17.5%	US$220.6m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$390.5m
FMZN.F Qoria	4.5x	15.7%	US$427.7m

Price-To-Sales vs ピア: FMZN.Fは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

FMZN.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
VYX NCR Voyix	0.6x	-23.2%	US$2.12b
PGY Pagaya Technologies	0.8x	15.8%	US$704.88m
EGHT 8x8	0.6x	1.1%	US$397.21m
XPER Xperi	0.8x	1.8%	US$390.47m

80 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FMZN.Fは、 US Software業界平均 (5.5x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

FMZN.F のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FMZN.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	4.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のためのFMZN.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

-0.7%

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

15.8%

-19.4%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$31.20

2.7%

37.1%