Dye & Durham Limited

OTCPK:DYND.F 株式レポート

時価総額：US$861.1m

Dye & Durham 評価

DYND.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DYND.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DYND.F ( $13.3 ) は、当社の 公正価値 ( $21.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DYND.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DYND.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DYND.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DYND.F の販売価格 レシオを示している。これはDYND.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DYND.F のPS レシオは？
PS比2.7x
売上高CA$457.54m
時価総額CA$1.20b

販売価格 同業他社との比較

DYND.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DYND.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
RSKD Riskified
2.3x7.6%US$723.5m
DJCO Daily Journal
10.8xn/aUS$748.1m
DSP Viant Technology
1.1x11.2%US$1.1b
YEXT Yext
2.5x5.4%US$996.5m
DYND.F Dye & Durham
2.7x8.3%US$1.2b

Price-To-Sales vs ピア: DYND.Fは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DYND.F'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

81 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
DYND.F 2.7x業界平均 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DYND.Fは、 US Software業界平均 (5.1x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DYND.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DYND.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.7x
公正PS 比率3.8x

Price-To-Sales対 公正比率: DYND.Fは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDYND.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$13.30
US$16.07
+20.9%
9.0%US$19.40US$14.37n/a7
Nov ’25US$14.02
US$16.45
+17.4%
10.0%US$20.15US$14.39n/a7
Oct ’25US$11.44
US$15.67
+37.0%
16.9%US$20.73US$12.58n/a6
Sep ’25US$10.19
US$15.38
+50.9%
12.6%US$18.24US$12.77n/a6
Aug ’25n/a
US$15.33
0%
12.6%US$18.18US$12.72n/a6
Jul ’25US$9.18
US$16.17
+76.1%
9.8%US$18.37US$13.23n/a6
Jun ’25US$8.95
US$16.17
+80.7%
9.8%US$18.37US$13.23n/a6
May ’25US$10.65
US$15.64
+46.9%
15.3%US$18.47US$11.82n/a6
Apr ’25US$12.03
US$15.64
+30.0%
15.3%US$18.47US$11.82n/a6
Mar ’25US$9.59
US$15.69
+63.6%
15.3%US$18.53US$11.86n/a6
Feb ’25US$9.65
US$17.68
+83.2%
22.9%US$22.34US$11.17n/a4
Jan ’25US$10.83
US$17.35
+60.2%
21.7%US$22.63US$11.31n/a6
Dec ’24US$10.15
US$15.45
+52.2%
28.1%US$21.63US$8.65n/a7
Nov ’24US$6.22
US$15.45
+148.6%
28.1%US$21.63US$8.65US$14.027
Oct ’24US$9.83
US$20.63
+109.9%
7.6%US$22.24US$18.53US$11.446
Sep ’24US$13.14
US$19.47
+48.1%
20.1%US$24.71US$11.98US$10.197
Aug ’24US$14.88
US$18.32
+23.1%
19.1%US$22.14US$11.81n/a6
Jul ’24US$13.37
US$18.32
+37.1%
19.1%US$22.14US$11.81US$9.186
Jun ’24US$11.43
US$18.32
+60.4%
19.1%US$22.14US$11.81US$8.956
May ’24US$11.27
US$19.27
+71.0%
4.3%US$20.67US$18.46US$10.655
Apr ’24US$13.32
US$18.31
+37.4%
16.0%US$20.99US$12.00US$12.036
Mar ’24US$13.92
US$18.31
+31.5%
16.0%US$20.99US$12.00US$9.596
Feb ’24US$16.07
US$16.87
+5.0%
18.6%US$20.91US$11.95US$9.656
Jan ’24US$11.14
US$17.95
+61.1%
13.8%US$21.03US$15.02US$10.835
Dec ’23n/a
US$17.95
0%
13.8%US$21.03US$15.02US$10.155
Nov ’23US$11.28
US$22.92
+103.2%
15.5%US$27.92US$16.90US$6.225

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.04

7D

-7.6%

1Y

20.6%