Dye & Durham Limited

OTCPK:DYND.F 株式レポート

時価総額:US$882.9m

Dye & Durham バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /36

Dye & Durhamの総株主資本はCA$404.2M 、総負債はCA$1.6Bで、負債比率は388%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$2.3BとCA$1.9Bです。 Dye & Durhamの EBIT はCA$57.0Mで、利息カバレッジ比率0.4です。現金および短期投資はCA$58.4Mです。

主要情報

388.0%

負債資本比率

CA$1.57b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ0.4x
現金CA$58.43m
エクイティCA$404.19m
負債合計CA$1.91b
総資産CA$2.31b

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

財務状況分析

短期負債: DYND.Fの 短期資産 ( CA$169.3M ) は 短期負債 ( CA$531.6M ) をカバーしていません。

長期負債: DYND.Fの短期資産 ( CA$169.3M ) は 長期負債 ( CA$1.4B ) をカバーしていません。


デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: DYND.Fの 純負債対資本比率 ( 373.6% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: DYND.Fは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。


貸借対照表


キャッシュ・ランウェイ分析

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DYND.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: DYND.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間29.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。


健全な企業の発掘