Dye & Durham バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
Dye & Durhamの総株主資本はCA$404.2M 、総負債はCA$1.5Bで、負債比率は380.3%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$2.3BとCA$1.9Bです。 Dye & Durhamの EBIT はCA$56.8Mで、利息カバレッジ比率0.4です。現金および短期投資はCA$58.4Mです。
主要情報
380.3%
負債資本比率
CA$1.54b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.4x |
| 現金 | CA$58.43m |
| エクイティ | CA$404.19m |
| 負債合計 | CA$1.91b |
| 総資産 | CA$2.31b |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DYND.Fの 短期資産 ( CA$169.3M ) は 短期負債 ( CA$531.6M ) をカバーしていません。
長期負債: DYND.Fの短期資産 ( CA$169.3M ) は 長期負債 ( CA$1.4B ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DYND.Fの 純負債対資本比率 ( 365.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: DYND.Fは 5 年前には株主資本がマイナスでしたが、現在はプラスになっており、改善されています。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DYND.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DYND.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間29.2 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。