Darktrace plc

OTCPK:DRKT.F 株式レポート

時価総額：US$4.8b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Darktrace 評価

DRKT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DRKT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DRKT.F ( $7.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.61 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DRKT.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DRKT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DRKT.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.3x
企業価値／EBITDA41.8x
PEGレシオ7x

株価収益率 同業他社との比較

DRKT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DRKT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均49.1x
QLYS Qualys
31.5x5.8%US$5.1b
CVLT Commvault Systems
29.4x-18.4%US$5.0b
NABL N-able
96.3x24.7%US$2.6b
DLB Dolby Laboratories
39.2x17.6%US$7.5b
DRKT.F Darktrace
43.3x6.2%US$3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: DRKT.Fは、同業他社の平均 ( { 43.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DRKT.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DRKT.Fは、 US Software業界平均 (40.5x) (43.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DRKT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DRKT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率30x

Price-To-Earnings対 公正比率: DRKT.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDRKT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$7.38
US$7.86
+6.5%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
Jun ’25US$7.47
US$7.86
+5.2%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
May ’25US$7.50
US$7.90
+5.3%
8.4%US$9.99US$7.18n/a12
Apr ’25US$5.68
US$6.68
+17.7%
19.1%US$8.85US$3.41n/a16
Mar ’25US$4.52
US$6.54
+44.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Feb ’25US$4.40
US$6.54
+48.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Jan ’25US$4.60
US$6.67
+44.9%
19.7%US$8.88US$3.30n/a14
Dec ’24US$4.36
US$6.65
+52.5%
19.5%US$8.89US$3.30n/a14
Nov ’24US$4.23
US$6.18
+46.2%
18.2%US$7.89US$2.91n/a14
Oct ’24US$5.09
US$6.13
+20.5%
18.1%US$7.93US$2.93n/a14
Sep ’24US$4.58
US$6.15
+34.4%
22.5%US$8.27US$3.05n/a15
Aug ’24US$4.85
US$6.05
+24.8%
22.5%US$8.36US$3.09n/a15
Jul ’24US$3.85
US$5.24
+36.1%
28.2%US$8.03US$2.96n/a15
Jun ’24US$3.49
US$5.24
+50.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.4715
May ’24US$3.34
US$5.68
+70.0%
23.4%US$8.09US$3.11US$7.5012
Apr ’24US$3.12
US$5.47
+75.3%
24.4%US$8.05US$3.10US$5.6813
Mar ’24US$3.17
US$5.38
+70.0%
25.2%US$7.83US$3.01US$4.5212
Feb ’24US$2.75
US$5.56
+102.3%
25.5%US$8.04US$3.09US$4.4012
Jan ’24US$3.15
US$6.27
+98.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.6012
Dec ’23US$4.07
US$6.27
+53.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.3612
Nov ’23US$4.17
US$5.82
+39.5%
19.3%US$7.35US$3.62US$4.2310
Oct ’23US$3.45
US$6.39
+85.1%
34.7%US$10.93US$3.48US$5.0910
Sep ’23US$6.00
US$7.29
+21.5%
36.2%US$12.07US$3.87US$4.588
Aug ’23US$4.52
US$7.35
+62.7%
34.5%US$11.95US$3.83US$4.858
Jul ’23US$3.50
US$8.26
+136.1%
32.2%US$12.41US$3.92US$3.857
Jun ’23US$4.53
US$9.16
+102.2%
33.0%US$12.68US$4.01US$3.497

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y