Digital China Holdings Limited

OTCPK:DCHI.Y 株式レポート

時価総額：US$694.2m

Digital China Holdings 評価

DCHI.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCHI.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCHI.Y ( $1.71 ) は、当社の 公正価値 ( $2.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCHI.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DCHI.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCHI.Yは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DCHI.Y の販売価格 レシオを示している。これはDCHI.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCHI.Y のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高CN¥18.61b
時価総額CN¥5.02b

販売価格 同業他社との比較

DCHI.Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCHI.Y の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2x
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$836.6m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$519.5m
BBAI BigBear.ai Holdings
2.8x17.3%US$426.0m
CINT CI&T
2.2x16.1%US$822.0m
DCHI.Y Digital China Holdings
0.3x9.8%US$5.4b

Price-To-Sales vs ピア: DCHI.Yは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

DCHI.Y'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.1x9.7%
DCHI.Y Digital China Holdings
 0.3x9.8%US$694.20m
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.49b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.77b
DCHI.Y 0.3x業界平均 2.1xNo. of Companies26PS0246810+
27 企業推定成長率時価総額
業界平均2.1x15.0%
DCHI.Y Digital China Holdings
 0.3x61.8%US$694.20m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DCHI.Yは、 US IT業界平均 (2.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DCHI.Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DCHI.Y PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのDCHI.YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

-2.0%

1Y

45.3%

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.43

7D

-4.0%

1Y

-22.3%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

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7D

-10.9%

1Y

-33.3%