Crayon Group Holding ASA

OTCPK:CRAY.F 株式レポート

時価総額：US$1.0b

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Crayon Group Holding 評価

CRAY.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CRAY.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CRAY.F ( $11.3 ) は、当社の 公正価値 ( $35.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CRAY.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CRAY.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CRAY.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA18.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

CRAY.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CRAY.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
ADEA Adeia
3.4x9.6%US$1.2b
ATEN A10 Networks
4x6.7%US$1.0b
SCWX SecureWorks
1.7x-0.3%US$571.7m
RDWR Radware
3x5.0%US$756.8m
CRAY.F Crayon Group Holding
1.7x12.4%US$11.0b

Price-To-Sales vs ピア: CRAY.Fは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CRAY.F'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: CRAY.Fは、 US Software業界平均 (4.1x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

CRAY.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

CRAY.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのCRAY.FのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCRAY.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$11.30
US$11.89
+5.2%
22.5%US$14.08US$7.04n/a6
Jun ’25n/a
US$11.85
0%
21.8%US$14.29US$7.15n/a6
May ’25n/a
US$11.12
0%
23.6%US$14.30US$7.15n/a6
Apr ’25n/a
US$11.12
0%
23.6%US$14.30US$7.15n/a6
Mar ’25US$7.50
US$10.75
+43.4%
23.1%US$14.17US$7.08n/a6
Feb ’25n/a
US$10.73
0%
25.7%US$14.40US$7.01n/a6
Jan ’25n/a
US$9.85
0%
27.7%US$13.79US$6.71n/a6
Dec ’24n/a
US$9.85
0%
27.7%US$13.79US$6.71n/a6
Nov ’24n/a
US$10.43
0%
25.2%US$13.43US$6.71n/a6
Oct ’24n/a
US$11.55
0%
19.7%US$13.99US$7.00n/a6
Sep ’24US$7.90
US$12.10
+53.2%
13.0%US$14.05US$9.37n/a6
Aug ’24n/a
US$13.83
0%
16.8%US$17.39US$9.93n/a6
Jul ’24US$9.55
US$12.96
+35.7%
16.7%US$16.16US$9.23n/a6
Jun ’24US$9.85
US$12.47
+26.6%
18.8%US$15.95US$9.03n/a6
May ’24n/a
US$12.90
0%
18.6%US$16.72US$9.46n/a6
Apr ’24n/a
US$12.90
0%
18.6%US$16.72US$9.46n/a6
Mar ’24US$9.50
US$12.87
+35.4%
18.9%US$16.85US$9.53US$7.506
Feb ’24n/a
US$14.41
0%
18.2%US$17.74US$9.33n/a6
Jan ’24n/a
US$14.70
0%
9.3%US$16.90US$13.14n/a5
Dec ’23n/a
US$14.70
0%
9.3%US$16.90US$13.14n/a5
Nov ’23n/a
US$14.70
0%
9.3%US$16.90US$13.14n/a5
Oct ’23n/a
US$19.01
0%
14.6%US$23.23US$15.07n/a5
Sep ’23n/a
US$19.01
0%
14.6%US$23.23US$15.07US$7.905
Aug ’23n/a
US$20.98
0%
15.5%US$26.90US$17.48n/a5
Jul ’23US$14.50
US$20.82
+43.6%
16.1%US$26.18US$17.02US$9.555
Jun ’23n/a
US$23.37
0%
17.2%US$27.66US$17.98US$9.853

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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