N-able 評価
NABL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NABL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NABL ( $10.28 ) は、当社の 公正価値 ( $14.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NABLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NABL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NABLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NABL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.6x |
| 収益 | US$37.02m |
| 時価総額 | US$1.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 19.2x |
| PEGレシオ | 4x |
株価収益率 同業他社との比較
NABL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NABLは、同業他社の平均 ( { 51.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NABL'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: NABLは、 US Software業界平均 (41x) (51.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NABL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.6x |
| 公正PE 比率 | 28.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NABLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$10.28 | US$14.75 +43.5% | 7.8% | US$16.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$12.31 | US$15.38 +24.9% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$12.69 | US$15.38 +21.2% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$12.86 | US$15.38 +19.6% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$13.72 | US$15.38 +12.1% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$15.06 | US$15.38 +2.1% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.35 | US$15.38 +15.2% | 9.0% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.31 | US$15.46 +25.6% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$13.03 | US$15.46 +18.6% | 7.4% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$13.31 | US$15.50 +16.5% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$13.33 | US$15.38 +15.3% | 7.8% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.25 | US$15.25 +15.1% | 6.8% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.23 | US$15.25 +24.7% | 6.8% | US$16.50 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$13.05 | US$15.63 +19.7% | 4.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$12.31 | 4 |
| Oct ’24 | US$12.90 | US$15.63 +21.1% | 4.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$12.69 | 4 |
| Sep ’24 | US$13.45 | US$15.63 +16.2% | 4.2% | US$16.50 | US$15.00 | US$12.86 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.18 | US$15.63 +10.2% | 2.7% | US$16.00 | US$15.00 | US$13.72 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.41 | US$15.13 +5.0% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$15.06 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.30 | US$15.13 +5.8% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$13.35 | 4 |
| May ’24 | US$12.91 | US$13.88 +7.5% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.31 | 4 |
| Apr ’24 | US$13.20 | US$13.88 +5.1% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.03 | 4 |
| Mar ’24 | US$12.03 | US$13.88 +15.3% | 6.4% | US$15.00 | US$13.00 | US$13.31 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.63 | US$12.75 +19.9% | 8.5% | US$14.00 | US$11.00 | US$13.33 | 4 |
| Jan ’24 | US$10.28 | US$13.25 +28.9% | 3.3% | US$14.00 | US$13.00 | US$13.25 | 4 |
| Dec ’23 | US$11.54 | US$13.25 +14.8% | 3.3% | US$14.00 | US$13.00 | US$12.23 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.62 | US$12.00 +13.0% | 5.9% | US$13.00 | US$11.00 | US$13.05 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$12.80
7D
6.1%
1Y
34.4%
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€163.05
7D
-2.4%
1Y
-17.1%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$34.87
7D
-5.1%
1Y
20.0%