Comture Corporation

OTCPK:CMTU.F 株式レポート

時価総額：US$466.4m

Comture 評価

CMTU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMTU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMTU.F ( $14.76 ) は、当社の 公正価値 ( $16.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMTU.Fは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

CMTU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CMTU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CMTU.F の株価収益率 レシオを示している。これはCMTU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CMTU.F のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益JP¥3.16b
時価総額JP¥71.59b

株価収益率 同業他社との比較

CMTU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMTU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均83.5x
CINT CI&T
43x40.5%US$903.0m
HCKT Hackett Group
25.6x14.7%US$860.9m
CSPI CSP
70.4xn/aUS$167.7m
DAVA Endava
194.9x41.0%US$1.7b
CMTU.F Comture
22.6x12.0%US$71.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CMTU.Fは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 83.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CMTU.F'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
TAOP Taoping
1xn/aUS$2.26m
GTCH GBT Technologies
0.001xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
CMTU.F 22.6x業界平均 43.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMTU.Fは、 US IT業界平均 (43.8x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMTU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMTU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCMTU.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCMTU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$14.85
0%
6.7%US$15.84US$13.86n/a2
Nov ’25US$14.76
US$14.98
+1.5%
6.7%US$15.98US$13.98n/a2
Oct ’25n/a
US$15.45
0%
6.7%US$16.48US$14.42n/a2
Sep ’25n/a
US$15.09
0%
10.6%US$16.69US$13.48n/a2
Aug ’25n/a
US$15.09
0%
10.6%US$16.69US$13.48n/a2
Jul ’25n/a
US$15.09
0%
10.6%US$16.69US$13.48n/a2
Jun ’25n/a
US$15.09
0%
10.6%US$16.69US$13.48n/a2
May ’25n/a
US$15.20
0%
10.6%US$16.82US$13.58n/a2
Apr ’25n/a
US$15.68
0%
10.6%US$17.34US$14.01n/a2
Mar ’25n/a
US$15.68
0%
10.6%US$17.34US$14.01n/a2
Feb ’25n/a
US$15.97
0%
10.6%US$17.67US$14.27n/a2
Jan ’25n/a
US$16.15
0%
10.6%US$17.87US$14.43n/a2
Dec ’24n/a
US$16.00
0%
10.6%US$17.70US$14.30n/a2
Nov ’24n/a
US$15.50
0%
10.6%US$17.15US$13.85US$14.762
Oct ’24n/a
US$17.81
0%
13.0%US$20.38US$14.76n/a3
Sep ’24n/a
US$17.81
0%
13.0%US$20.38US$14.76n/a3
Aug ’24n/a
US$17.81
0%
13.0%US$20.38US$14.76n/a3
Jul ’24n/a
US$18.30
0%
11.2%US$20.68US$15.68n/a3
Jun ’24n/a
US$19.41
0%
14.0%US$22.84US$16.21n/a3
May ’24n/a
US$19.70
0%
14.0%US$23.19US$16.46n/a3
Apr ’24n/a
US$20.52
0%
9.6%US$23.27US$18.77n/a3
Mar ’24n/a
US$20.07
0%
9.6%US$22.76US$18.36n/a3
Feb ’24n/a
US$20.73
0%
8.8%US$22.68US$18.29n/a3
Jan ’24n/a
US$20.73
0%
8.8%US$22.68US$18.29n/a3
Dec ’23n/a
US$19.83
0%
8.7%US$21.95US$17.70n/a3
Nov ’23n/a
US$19.37
0%
7.4%US$21.00US$17.50n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%