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VTEXNYSE:VTEX 株式レポート

時価総額 US$697.3m
株価
US$4.03
US$6
32.8% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-17.8%
7D-0.5%
ポートフォリオ価値
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VTEX

NYSE:VTEX 株式レポート

時価総額：US$697.3m

VTEX（VTEX）株式概要

VTEXは子会社とともに、企業ブランドや小売業者向けにSaaS型デジタル・コマース・プラットフォームを提供している。 詳細

VTEX ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長3/6
過去の実績3/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

収益は年間26.22%増加すると予測されています

過去5年間の収益は年間47.3%増加しました。

リスク分析

リスクチェックの結果、VTEX 、リスクは検出されなかった。

VTEX Community Fair Values

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Business Momentum Will Accelerate As International Headwinds Ease And Markets Stabilize

Key Takeaways Expansion in developed markets and broader offerings are reducing regional risk while fueling more diversified, sustainable subscription revenue growth. Enhanced automation, high-margin B2B services, and strong enterprise adoption are improving profitability and boosting long-term client retention.
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US$6
FV
32.8% 割安 内在価値ディスカウント
9.57%
Revenue growth p.a.
163
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VTEX

Global E-Commerce Headwinds Will Derail Expansion Yet Spark Recovery

Key Takeaways Regional economic volatility and slower-than-expected new customer adoption are constraining the pace of VTEX's international growth and revenue acceleration. Heavy reliance on large enterprise clients and macroeconomic headwinds could pressure margins and limit the speed of innovation investment.
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US$4
FV
0.8% 割高 内在価値ディスカウント
9.37%
Revenue growth p.a.
34
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VTEX

Growing Mobile Internet And Composable Commerce Will Expand Global Markets

Key Takeaways Rapid adoption by flagship customers and innovative AI-driven products are accelerating VTEX's revenue growth, margins, and operational efficiency well beyond analyst expectations. Expanding global partnerships and advanced automation bolster international deployment, reduce costs, and strengthen customer retention, positioning VTEX for significant market share gains.
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US$10.44
FV
61.4% 割安 内在価値ディスカウント
10.30%
Revenue growth p.a.
22
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ZenaTech

ZenaTech: A big bet on the rise of AI drones and drones-as-a-service

Key Takeaways ZenaTech is focusing its efforts into building AI drones, combining Drone as a Service, SaaS, and AI as its key revenue drivers. Previously building software for agriculture, ZenaTech has shifted rapidly toward drone services, now driving ~70% of revenue after recent acquisitions.Read more

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2.6k
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US$6.85
68.3% 割安 内在価値ディスカウント
Fair Value
Profit Margin
20.14%
Future PE
22x
Price in 2031
US$11.03

VTEX 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要VTEX
過去の株価
現在の株価US$4.03
52週高値US$6.82
52週安値US$2.84
ベータ1.17
1ヶ月の変化6.33%
3ヶ月変化9.51%
1年変化-17.76%
3年間の変化8.63%
5年間の変化n/a
IPOからの変化-81.83%

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株主還元

VTEXUS ITUS 市場
7D-0.5%-8.4%3.4%
1Y-17.8%-1.1%28.4%

業界別リターン: VTEX過去 1 年間で-1.1 % の収益を上げたUS IT業界を下回りました。

リターン対市場: VTEXは、過去 1 年間で28.4 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is VTEX's price volatile compared to industry and market?
VTEX volatility
VTEX Average Weekly Movement6.7%
IT Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

安定した株価: VTEX 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: VTEXの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20001,139Geraldo do Carmo Thomazvtex.com

VTEXは子会社とともに、企業ブランドや小売業者向けにSaaS型デジタル・コマース・プラットフォームを提供している。VTEXプラットフォームは、オンラインストアの構築、チャネル間の注文の統合と管理、サードパーティーベンダーの商品を販売するマーケットプレイスの構築など、コマース戦略の実行を可能にする。また、カスタマーサポートサービスや、プロジェクトマネジメント、ソリューションアーキテクト、導入コンサルティングサービスなどのオプションサービスも提供している。同社は、家電製品、アパレル・アクセサリー、美容・健康、エレクトロニクス、食料品、百貨店、玩具・ホビー、家庭・家具・装飾品市場に製品を提供している。同社はブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、フランス、イタリア、メキシコ、ペルー、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、英国、米国、および国際的に事業を展開している。VTEXは2000年に設立され、ケイマン諸島のグランドケイマンに本社を置いている。

VTEX 基礎のまとめ

VTEX の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
VTEX 基礎統計学
時価総額US$697.30m
収益（TTM）US$20.01m
売上高(TTM)US$240.52m
34.8x
PER（株価収益率
2.9x
P/Sレシオ

VTEX は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
VTEX 損益計算書（TTM）
収益US$240.52m
売上原価US$54.18m
売上総利益US$186.34m
その他の費用US$166.33m
収益US$20.01m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.12
グロス・マージン77.47%
純利益率8.32%
有利子負債／自己資本比率0%

VTEX の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/04/12 18:20
終値2026/04/10 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

VTEX 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Lucca BrendimBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual