VMware, Inc.

NYSE:VMW 株式レポート

時価総額：US$61.5b

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VMware 評価

VMW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VMW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VMW ( $142.48 ) は、当社の 公正価値 ( $228.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VMWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VMW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VMWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、VMW の株価収益率 レシオを示している。これはVMW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VMW のPE レシオは？
PEレシオ43.1x
収益US$1.43b
時価総額US$61.52b

株価収益率 同業他社との比較

VMW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VMW の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均69.5x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
NOW ServiceNow
160.8x21.7%US$220.8b
VMW VMware
43.1x14.2%US$61.5b

Price-To-Earnings vs ピア: VMWは、同業他社の平均 ( { 43.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

VMW'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.6x-27.8%US$69.03m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$57.36m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$34.62m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.30m
VMW 43.1x業界平均 42.1xNo. of Companies14PE020406080100+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: VMWは、 US Software業界平均 (42.1x) (43.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

VMW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

VMW PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.1x
公正PE 比率41.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: VMWは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVMW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jul ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
May ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’24n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’24US$146.14
US$158.83
+8.7%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’24US$166.48
US$158.83
-4.6%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’24US$164.10
US$155.08
-5.5%
10.0%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’24US$158.96
US$143.33
-9.8%
5.6%US$161.00US$134.00n/a10
Jul ’24US$143.69
US$140.14
-2.5%
6.4%US$161.00US$124.72n/a9
Jun ’24US$133.94
US$136.97
+2.3%
6.1%US$151.00US$124.72n/a8
May ’24US$126.98
US$139.82
+10.1%
7.6%US$161.00US$125.00n/a9
Apr ’24US$124.85
US$143.19
+14.7%
5.3%US$161.00US$135.00n/a8
Mar ’24US$110.09
US$140.94
+28.0%
3.3%US$147.00US$135.00n/a8
Feb ’24US$123.34
US$139.33
+13.0%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Jan ’24US$122.76
US$139.33
+13.5%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Dec ’23US$121.68
US$139.70
+14.8%
3.4%US$147.00US$131.00n/a10
Nov ’23US$112.62
US$139.03
+23.5%
4.4%US$147.00US$120.00US$146.1416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

ACI Worldwide

US$6.0b

A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.

ACIW

US$56.66

7D

3.5%

1Y

108.7%