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VMware 評価
VMW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VMW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VMW ($142.48) is trading below our estimate of fair value ($228.12)
公正価値を大幅に下回る: VMW is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
VMW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
VMW のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | US$61.52b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.9x |
企業価値/EBITDA | 23.7x |
PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
VMW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VMW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the peer average (69.1x).
株価収益率 比率対業界
VMW'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VMW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 43.1x |
公正PE 比率 | 41.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VMW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (41.9x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Jun ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
May ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Apr ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Mar ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Feb ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Nov ’24 | US$146.14 | US$158.83 +8.7% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Oct ’24 | US$166.48 | US$158.83 -4.6% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Sep ’24 | US$164.10 | US$155.08 -5.5% | 10.0% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
Aug ’24 | US$158.96 | US$143.33 -9.8% | 5.6% | US$161.00 | US$134.00 | n/a | 10 |
Jul ’24 | US$143.69 | US$140.14 -2.5% | 6.4% | US$161.00 | US$124.72 | n/a | 9 |
Jun ’24 | US$133.94 | US$136.97 +2.3% | 6.1% | US$151.00 | US$124.72 | n/a | 8 |
May ’24 | US$126.98 | US$139.82 +10.1% | 7.6% | US$161.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
Apr ’24 | US$124.85 | US$143.19 +14.7% | 5.3% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
Mar ’24 | US$110.09 | US$140.94 +28.0% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
Feb ’24 | US$123.34 | US$139.33 +13.0% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
Jan ’24 | US$122.76 | US$139.33 +13.5% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
Dec ’23 | US$121.68 | US$139.70 +14.8% | 3.4% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 10 |
Nov ’23 | US$112.62 | US$139.03 +23.5% | 4.4% | US$147.00 | US$120.00 | US$146.14 | 16 |
Oct ’23 | US$106.46 | US$139.03 +30.6% | 4.4% | US$147.00 | US$120.00 | US$166.48 | 16 |
Sep ’23 | US$114.82 | US$138.16 +20.3% | 4.9% | US$147.00 | US$120.00 | US$164.10 | 17 |
Aug ’23 | US$116.17 | US$139.38 +20.0% | 6.0% | US$160.00 | US$120.00 | US$158.96 | 18 |
Jul ’23 | US$114.06 | US$139.88 +22.6% | 6.0% | US$160.00 | US$120.00 | US$143.69 | 19 |
Jun ’23 | US$129.41 | US$140.25 +8.4% | 6.2% | US$160.00 | US$120.00 | US$133.94 | 19 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.