このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
SolarWinds 評価
SWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWI ( $11.93 ) は、当社の 公正価値 ( $78.38 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SWI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
SWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWIは、同業他社の平均 ( { 82.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
SWI'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 94.6x |
| 公正PE 比率 | 55.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 82.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 67.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.79 | US$13.21 +3.3% | 4.0% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$12.79 | US$13.25 +3.6% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$11.60 | US$13.25 +14.2% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$12.11 | US$13.92 +14.9% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$11.58 | US$13.71 +18.4% | 6.7% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$11.07 | US$15.13 +36.6% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$12.71 | US$15.13 +19.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$12.00 | US$15.13 +26.0% | 27.6% | US$26.00 | US$12.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$12.14 | US$14.06 +15.8% | 32.6% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$12.49 | US$14.07 +12.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$11.85 | US$14.07 +18.7% | 34.8% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$14.29 +51.7% | 34.1% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$9.44 | US$14.58 +54.5% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$10.86 | US$14.58 +34.3% | 35.7% | US$26.00 | US$11.00 | US$12.79 | 6 |
| Aug ’24 | US$10.53 | US$13.08 +24.2% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.60 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.26 | US$13.08 +27.5% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.39 | US$13.08 +39.3% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.58 | 6 |
| May ’24 | US$8.86 | US$13.08 +47.7% | 44.5% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.07 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.60 | US$13.42 +56.0% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.71 | 6 |
| Mar ’24 | US$8.81 | US$13.42 +52.3% | 42.0% | US$26.00 | US$10.50 | US$12.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$10.53 | US$12.75 +21.1% | 46.7% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.14 | 6 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$12.36 +32.0% | 45.3% | US$26.00 | US$9.00 | US$12.49 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.16 | US$12.50 +36.5% | 44.4% | US$26.00 | US$9.00 | US$11.85 | 7 |
| Nov ’23 | US$9.34 | US$13.71 +46.8% | 36.9% | US$26.00 | US$10.00 | US$9.42 | 7 |
| Oct ’23 | US$7.75 | US$13.86 +78.8% | 36.3% | US$26.00 | US$10.00 | US$9.44 | 7 |
| Sep ’23 | US$8.72 | US$13.86 +58.9% | 36.3% | US$26.00 | US$10.00 | US$10.86 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。