SolarWinds Corporation

NYSE:SWI 株式レポート

時価総額：US$2.2b

SolarWinds 評価

SWI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWI ( $12.94 ) は、当社の 公正価値 ( $42.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SWI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SWIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SWI の株価収益率 レシオを示している。これはSWI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SWI のPE レシオは？
PEレシオ57.1x
収益US$38.66m
時価総額US$2.25b

株価収益率 同業他社との比較

SWI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.1x
NABL N-able
51.3x13.0%US$2.0b
TDC Teradata
34.1x19.8%US$2.8b
RPD Rapid7
52.8x21.1%US$2.5b
PRGS Progress Software
34.4x24.5%US$2.9b
SWI SolarWinds
57.1x47.8%US$2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SWIは、同業他社の平均 ( { 57.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SWI'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
SWI 57.1x業界平均 40.9xNo. of Companies11PE020406080100+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWIは、 US Software業界平均 (40.9x) (57.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率57.1x
公正PE 比率39.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: SWIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 57.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 39.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.94
US$13.79
+6.5%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Nov ’25US$13.16
US$13.79
+4.8%
8.6%US$16.00US$12.50n/a7
Oct ’25US$12.67
US$13.21
+4.3%
4.0%US$14.00US$12.50n/a7
Sep ’25US$12.79
US$13.25
+3.6%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Aug ’25US$11.60
US$13.25
+14.2%
4.2%US$14.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$12.11
US$13.92
+14.9%
6.0%US$15.00US$13.00n/a6
Jun ’25US$11.58
US$13.71
+18.4%
6.7%US$15.00US$12.50n/a7
May ’25US$11.07
US$15.13
+36.6%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Apr ’25US$12.71
US$15.13
+19.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Mar ’25US$12.00
US$15.13
+26.0%
27.6%US$26.00US$12.50n/a8
Feb ’25US$12.14
US$14.06
+15.8%
32.6%US$26.00US$11.00n/a8
Jan ’25US$12.49
US$14.07
+12.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Dec ’24US$11.85
US$14.07
+18.7%
34.8%US$26.00US$11.00n/a7
Nov ’24US$9.42
US$14.29
+51.7%
34.1%US$26.00US$11.00US$13.167
Oct ’24US$9.44
US$14.58
+54.5%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.676
Sep ’24US$10.86
US$14.58
+34.3%
35.7%US$26.00US$11.00US$12.796
Aug ’24US$10.53
US$13.08
+24.2%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.606
Jul ’24US$10.26
US$13.08
+27.5%
44.5%US$26.00US$9.00US$12.116
Jun ’24US$9.39
US$13.08
+39.3%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.586
May ’24US$8.86
US$13.08
+47.7%
44.5%US$26.00US$9.00US$11.076
Apr ’24US$8.60
US$13.42
+56.0%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.716
Mar ’24US$8.81
US$13.42
+52.3%
42.0%US$26.00US$10.50US$12.006
Feb ’24US$10.53
US$12.75
+21.1%
46.7%US$26.00US$9.00US$12.146
Jan ’24US$9.36
US$12.36
+32.0%
45.3%US$26.00US$9.00US$12.497
Dec ’23US$9.16
US$12.50
+36.5%
44.4%US$26.00US$9.00US$11.857
Nov ’23US$9.34
US$13.71
+46.8%
36.9%US$26.00US$10.00US$9.427

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.03

7D

-3.3%

1Y

15.6%

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$11.39

7D

-12.9%

1Y

19.0%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.52

7D

-9.9%

1Y

-32.5%