Snowflake Inc.

NYSE:SNOW 株式レポート

時価総額：US$43.7b

Snowflake 評価

SNOW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SNOW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SNOW ( $129.12 ) は、当社の 公正価値 ( $194.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SNOWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SNOW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SNOWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SNOW の販売価格 レシオを示している。これはSNOW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SNOW のPS レシオは？
PS比13.5x
売上高US$3.21b
時価総額US$43.66b

販売価格 同業他社との比較

SNOW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SNOW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均10.9x
NET Cloudflare
21.1x20.5%US$33.1b
MDB MongoDB
11.4x15.4%US$21.4b
GDDY GoDaddy
6x7.6%US$26.3b
OKTA Okta
5.1x10.5%US$12.7b
SNOW Snowflake
13.5x18.7%US$43.7b

Price-To-Sales vs ピア: SNOWは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

SNOW'のPS レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。

27 企業価格／販売推定成長率時価総額
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
SNOW 13.5x業界平均 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SNOWは、 US IT業界平均 (2x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SNOW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SNOW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率13.5x
公正PS 比率11.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SNOWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSNOW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$129.12
US$164.13
+27.1%
15.5%US$220.00US$105.00n/a38
Nov ’25US$115.49
US$167.17
+44.7%
15.0%US$220.00US$105.00n/a37
Oct ’25US$110.23
US$167.44
+51.9%
14.7%US$220.00US$105.00n/a37
Sep ’25US$114.23
US$167.59
+46.7%
14.1%US$220.00US$105.00n/a37
Aug ’25US$124.20
US$191.83
+54.5%
14.6%US$236.00US$105.00n/a37
Jul ’25US$142.77
US$196.51
+37.6%
12.9%US$240.00US$125.00n/a37
Jun ’25US$136.18
US$204.46
+50.1%
11.3%US$240.00US$125.00n/a38
May ’25US$156.14
US$206.98
+32.6%
12.6%US$246.00US$125.00n/a40
Apr ’25US$160.52
US$207.55
+29.3%
12.6%US$246.00US$125.00n/a39
Mar ’25US$186.72
US$207.36
+11.1%
14.3%US$290.00US$120.00n/a40
Feb ’25US$199.94
US$219.93
+10.0%
29.9%US$600.00US$120.00n/a41
Jan ’25US$199.00
US$216.85
+9.0%
30.2%US$600.00US$120.00n/a41
Dec ’24US$185.97
US$214.49
+15.3%
30.9%US$600.00US$120.00n/a41
Nov ’24US$144.26
US$198.12
+37.3%
34.3%US$600.00US$105.00US$115.4941
Oct ’24US$152.77
US$198.45
+29.9%
34.7%US$600.00US$105.00US$110.2340
Sep ’24US$157.08
US$198.25
+26.2%
35.1%US$600.00US$105.00US$114.2339
Aug ’24US$176.58
US$198.17
+12.2%
34.9%US$600.00US$105.00US$124.2040
Jul ’24US$175.98
US$190.94
+8.5%
30.2%US$500.00US$105.00US$142.7738
Jun ’24US$167.28
US$181.08
+8.2%
31.9%US$500.00US$105.00US$136.1838
May ’24US$146.97
US$184.39
+25.5%
33.2%US$500.00US$105.00US$156.1436
Apr ’24US$154.29
US$181.08
+17.4%
33.9%US$500.00US$105.00US$160.5238
Mar ’24US$154.50
US$186.38
+20.6%
33.8%US$500.00US$105.00US$186.7239
Feb ’24US$165.22
US$185.46
+12.3%
33.8%US$500.00US$105.00US$199.9439
Jan ’24US$143.54
US$191.61
+33.5%
32.3%US$500.00US$105.00US$199.0036
Dec ’23US$154.04
US$197.51
+28.2%
31.2%US$500.00US$105.00US$185.9735
Nov ’23US$159.50
US$216.20
+35.5%
27.9%US$500.00US$125.00US$144.2635

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$35.04

7D

-7.6%

1Y

20.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%