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SMWB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SMWB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SMWB ( $8.65 ) は、当社の 公正価値 ( $39.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SMWBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SMWB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SMWB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$704.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3x |
| 企業価値／EBITDA | -1393.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
SMWB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: SMWBは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SMWB'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
SMWB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3x |
| 公正PS 比率 | 3.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: SMWBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$8.65 | US$12.00 +38.7% | 19.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$8.40 | US$11.86 +41.2% | 20.4% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$9.43 | US$11.33 +20.2% | 19.5% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$6.34 | US$11.00 +73.5% | 14.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.50 | US$11.00 +46.7% | 14.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$7.69 | US$11.00 +43.0% | 14.8% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$7.26 | US$10.83 +49.2% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$8.79 | US$10.83 +23.2% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$8.70 | US$10.83 +24.5% | 15.5% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$6.17 | US$8.67 +40.5% | 28.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$5.33 | US$8.67 +62.6% | 28.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$4.92 | US$8.67 +76.2% | 28.8% | US$14.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$4.78 | US$9.33 +95.3% | 24.5% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.71 | 6 |
| Oct ’24 | US$6.48 | US$9.43 +45.5% | 22.6% | US$14.00 | US$7.00 | US$8.40 | 7 |
| Sep ’24 | US$6.67 | US$9.43 +41.4% | 22.6% | US$14.00 | US$7.00 | US$9.43 | 7 |
| Aug ’24 | US$7.21 | US$10.14 +40.7% | 26.0% | US$14.00 | US$6.00 | US$6.34 | 7 |
| Jul ’24 | US$6.56 | US$10.14 +54.6% | 26.0% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.50 | 7 |
| Jun ’24 | US$6.52 | US$10.14 +55.6% | 26.0% | US$14.00 | US$6.00 | US$7.69 | 7 |
| May ’24 | US$6.47 | US$11.00 +70.0% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$7.26 | 7 |
| Apr ’24 | US$6.76 | US$11.00 +62.7% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$6.38 | US$11.00 +72.4% | 24.3% | US$14.00 | US$8.00 | US$8.70 | 7 |
| Feb ’24 | US$7.16 | US$11.29 +57.6% | 29.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$6.17 | 7 |
| Jan ’24 | US$6.43 | US$11.71 +82.2% | 24.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$5.33 | 7 |
| Dec ’23 | US$5.08 | US$11.71 +130.6% | 24.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$4.92 | 7 |
| Nov ’23 | US$6.23 | US$18.86 +202.7% | 13.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$4.78 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。