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NYSE:SMWB 株式レポート

時価総額：US$1.0b

Similarweb 評価

SMWB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SMWB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SMWB ( $12.57 ) は、当社の 公正価値 ( $18.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SMWBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SMWB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SMWBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、SMWB の販売価格 レシオを示している。これはSMWB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SMWB のPS レシオは？
PS比4.3x
売上高US$241.08m
時価総額US$1.03b

販売価格 同業他社との比較

SMWB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SMWB の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5x
WEAV Weave Communications
5.2x13.9%US$1.0b
OLO Olo
4.3x15.8%US$1.2b
KARO Karooooo
5.3x12.3%US$1.3b
ENFN Enfusion
5x16.7%US$1.3b
SMWB Similarweb
4.3x13.8%US$1.0b

Price-To-Sales vs ピア: SMWBは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

SMWB'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
SMWB 4.3x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SMWBは、 US Software業界平均 (5.3x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SMWB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SMWB PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率4x

Price-To-Sales対 公正比率: SMWBは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSMWB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$12.57
US$14.43
+14.8%
9.0%US$17.00US$13.00n/a7
Nov ’25US$8.71
US$12.00
+37.8%
19.4%US$16.00US$10.00n/a7
Oct ’25US$8.40
US$11.86
+41.2%
20.4%US$16.00US$10.00n/a7
Sep ’25US$9.43
US$11.33
+20.2%
19.5%US$16.00US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.34
US$11.00
+73.5%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.50
US$11.00
+46.7%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$7.69
US$11.00
+43.0%
14.8%US$14.00US$9.00n/a6
May ’25US$7.26
US$10.83
+49.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Apr ’25US$8.79
US$10.83
+23.2%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Mar ’25US$8.70
US$10.83
+24.5%
15.5%US$14.00US$9.00n/a6
Feb ’25US$6.17
US$8.67
+40.5%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Jan ’25US$5.33
US$8.67
+62.6%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Dec ’24US$4.92
US$8.67
+76.2%
28.8%US$14.00US$6.00n/a6
Nov ’24US$4.78
US$9.33
+95.3%
24.5%US$14.00US$7.00US$8.716
Oct ’24US$6.48
US$9.43
+45.5%
22.6%US$14.00US$7.00US$8.407
Sep ’24US$6.67
US$9.43
+41.4%
22.6%US$14.00US$7.00US$9.437
Aug ’24US$7.21
US$10.14
+40.7%
26.0%US$14.00US$6.00US$6.347
Jul ’24US$6.56
US$10.14
+54.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.507
Jun ’24US$6.52
US$10.14
+55.6%
26.0%US$14.00US$6.00US$7.697
May ’24US$6.47
US$11.00
+70.0%
24.3%US$14.00US$8.00US$7.267
Apr ’24US$6.76
US$11.00
+62.7%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.797
Mar ’24US$6.38
US$11.00
+72.4%
24.3%US$14.00US$8.00US$8.707
Feb ’24US$7.16
US$11.29
+57.6%
29.1%US$16.00US$7.00US$6.177
Jan ’24US$6.43
US$11.71
+82.2%
24.5%US$16.00US$8.00US$5.337
Dec ’23US$5.08
US$11.71
+130.6%
24.5%US$16.00US$8.00US$4.927
Nov ’23US$6.23
US$18.86
+202.7%
13.4%US$23.00US$14.00US$4.787

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%