Ooma, Inc.

NYSE:OOMA 株式レポート

時価総額:US$380.8m

Ooma 評価

OOMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OOMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OOMA ( $14.21 ) は、当社の 公正価値 ( $42.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OOMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

OOMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 OOMAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OOMA の販売価格 レシオを示している。これはOOMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OOMA のPS レシオは?
PS比1.5x
売上高US$248.16m
時価総額US$380.83m

販売価格 同業他社との比較

OOMA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OOMA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
DOMO Domo
1.1x0.09%US$365.1m
0.6x1.1%US$397.2m
MTLS Materialise
1.6x9.0%US$434.7m
MITK Mitek Systems
2.6x7.3%US$431.5m
OOMA Ooma
1.5x7.3%US$380.8m

Price-To-Sales vs ピア: OOMAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

OOMA'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格/販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
OOMA 1.5x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OOMAは、 US Software業界平均 (5.3x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OOMA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OOMA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.8x

Price-To-Sales対 公正比率: OOMAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのOOMA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$14.21
US$14.80
+4.2%
4.6%US$16.00US$14.00n/a5
Nov ’25US$12.23
US$14.80
+21.0%
4.6%US$16.00US$14.00n/a5
Oct ’25US$11.34
US$14.80
+30.5%
4.6%US$16.00US$14.00n/a5
Sep ’25US$10.40
US$14.80
+42.3%
4.6%US$16.00US$14.00n/a5
Aug ’25US$9.80
US$14.80
+51.0%
4.6%US$16.00US$14.00n/a5
Jul ’25US$9.12
US$14.80
+62.3%
4.6%US$16.00US$14.00n/a5
Jun ’25US$8.64
US$15.00
+73.6%
4.1%US$16.00US$14.50n/a4
May ’25US$7.51
US$15.60
+107.7%
8.5%US$18.00US$14.50n/a5
Apr ’25US$8.50
US$15.60
+83.5%
8.5%US$18.00US$14.50n/a5
Mar ’25US$10.04
US$17.80
+77.3%
5.5%US$19.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$10.56
US$17.80
+68.6%
5.5%US$19.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$10.73
US$18.00
+67.8%
3.5%US$19.00US$17.00n/a5
Dec ’24US$11.86
US$18.60
+56.8%
5.5%US$20.00US$17.00n/a5
Nov ’24US$10.59
US$18.60
+75.6%
5.5%US$20.00US$17.00US$12.235
Oct ’24US$13.01
US$18.80
+44.5%
4.0%US$20.00US$18.00US$11.345
Sep ’24US$14.14
US$18.80
+33.0%
4.0%US$20.00US$18.00US$10.405
Aug ’24US$15.04
US$18.80
+25.0%
4.0%US$20.00US$18.00US$9.805
Jul ’24US$14.97
US$18.80
+25.6%
4.0%US$20.00US$18.00US$9.125
Jun ’24US$13.50
US$18.80
+39.3%
4.0%US$20.00US$18.00US$8.645
May ’24US$12.30
US$21.70
+76.4%
16.3%US$27.50US$18.00US$7.515
Apr ’24US$12.51
US$21.70
+73.5%
16.3%US$27.50US$18.00US$8.505
Mar ’24US$13.07
US$22.30
+70.6%
13.9%US$27.50US$19.00US$10.045
Feb ’24US$14.86
US$22.30
+50.1%
13.9%US$27.50US$19.00US$10.565
Jan ’24US$13.62
US$22.30
+63.7%
13.9%US$27.50US$19.00US$10.735
Dec ’23US$15.38
US$22.30
+45.0%
13.9%US$27.50US$19.00US$11.865
Nov ’23US$16.13
US$22.10
+37.0%
13.6%US$27.50US$19.00US$10.595

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘