CS Disco, Inc.

NYSE:LAW 株式レポート

時価総額：US$325.9m

CS Disco 評価

LAW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LAW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLAWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLAWの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LAW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LAWは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LAW の販売価格 レシオを示している。これはLAW の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LAW のPS レシオは？
PS比2.3x
売上高US$143.58m
時価総額US$325.90m

販売価格 同業他社との比較

LAW のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LAW の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
DOMO Domo
1.1x0.09%US$339.6m
OOMA Ooma
1.5x7.3%US$364.7m
AEYE AudioEye
9.2x20.1%US$304.5m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.1m
LAW CS Disco
2.3x5.4%US$325.9m

Price-To-Sales vs ピア: LAWは、同業他社の平均 ( { 2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LAW'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
LAW 2.3x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LAWは、 US Software業界平均 (5.3x) (2.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LAW のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LAW PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.3x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: LAWは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLAW 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.55
US$6.67
+20.1%
20.6%US$9.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$6.00
US$6.67
+11.1%
20.6%US$9.00US$5.00n/a6
Oct ’25US$5.83
US$6.58
+12.9%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Sep ’25US$5.53
US$6.58
+19.0%
21.7%US$9.00US$5.00n/a6
Aug ’25US$5.91
US$7.67
+29.7%
25.7%US$11.00US$5.00n/a6
Jul ’25US$5.84
US$8.17
+39.8%
19.3%US$11.00US$6.00n/a6
Jun ’25US$5.85
US$8.17
+39.6%
19.3%US$11.00US$6.00n/a6
May ’25US$7.62
US$8.83
+15.9%
34.2%US$15.00US$6.00n/a6
Apr ’25US$8.02
US$8.64
+7.8%
32.8%US$15.00US$6.00n/a7
Mar ’25US$6.69
US$8.64
+29.2%
32.8%US$15.00US$6.00n/a7
Feb ’25US$8.30
US$8.64
+4.1%
33.7%US$15.00US$6.00n/a7
Jan ’25US$7.59
US$7.94
+4.6%
37.2%US$15.00US$5.50n/a8
Dec ’24US$6.34
US$7.94
+25.2%
37.2%US$15.00US$5.50n/a8
Nov ’24US$5.52
US$9.25
+67.6%
29.0%US$15.00US$6.00US$6.008
Oct ’24US$6.64
US$10.30
+55.1%
19.4%US$15.00US$7.00US$5.8310
Sep ’24US$9.43
US$10.30
+9.2%
19.4%US$15.00US$7.00US$5.5310
Aug ’24US$9.73
US$8.80
-9.6%
27.9%US$15.00US$6.00US$5.9110
Jul ’24US$8.22
US$8.10
-1.5%
31.5%US$15.00US$5.50US$5.8410
Jun ’24US$7.72
US$8.10
+4.9%
31.5%US$15.00US$5.50US$5.8510
May ’24US$5.81
US$9.10
+56.6%
28.9%US$15.00US$5.00US$7.6210
Apr ’24US$6.64
US$9.25
+39.3%
27.3%US$15.00US$5.00US$8.0210
Mar ’24US$6.52
US$9.25
+41.9%
27.3%US$15.00US$5.00US$6.6910
Feb ’24US$8.56
US$11.10
+29.7%
31.6%US$18.00US$5.00US$8.3010
Jan ’24US$6.32
US$13.70
+116.8%
23.3%US$20.00US$10.00US$7.5910
Dec ’23US$7.59
US$13.70
+80.5%
23.3%US$20.00US$10.00US$6.3410
Nov ’23US$10.40
US$19.70
+89.4%
43.1%US$35.00US$10.00US$5.5210

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%