Stock Analysis
米国のソフトウェア企業の半数近くがP/Sレシオ4.6倍以下であり、1.7倍以下のP/Sも珍しくないことを考えると、24.9倍のPalantir TechnologiesInc . しかし、P/Sがかなり高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
パランティア・テクノロジーズの業績推移
パランティア・テクノロジーズの最近の収益成長は業界並みである。 P/Sレシオが高いのは、この控えめな収益実績が加速すると投資家が考えているためである可能性がある。 しかし、そうでない場合、投資家は株価を高く買いすぎてしまうかもしれない。
同社のアナリスト予想に関する全貌を知りたいですか?パランティア・テクノロジーズに関する 当社の無料 レポートが 、今後の見通しを明らかにするのに役立つだろう。収益成長指標は高いP/Sについて何を物語っているのか?
P/S レシオを正当化するためには、Palantir Technologies は業界を大きく上回る卓越した成長を遂げる必要がある。
振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに18%の異例の伸びをもたらした。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の成長により、売上高は3年前と比較して94%増加した。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。
同社を担当するアナリストによれば、今後3年間は年率21%の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率14%の成長予測を大幅に上回るものだ。
この情報により、パランティア・テクノロジーズが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、この強力な将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。
Palantir Technologies の P/S は投資家にとって何を意味するのか?
PERの威力はバリュエーションとしてではなく、現在の投資家のセンチメントと将来への期待を測るものである。
パランティア・テクノロジーズを調査したところ、将来の収益が好調であることから、P/Sレシオは高水準を維持している。 現段階では、投資家は収益が悪化する可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 アナリストの予想がよほど的外れでない限り、この好調な収益予測は株価を好調に保つはずだ。
投資前に考慮すべき重要なリスク要因は他にもあり、パランティア・テクノロジーズが注意すべき警告サインを1つ発見した。
最初に出会ったアイデアだけでなく、優れた企業を探すようにすることが重要だ。収益性の向上があなたの考える素晴らしい企業と一致するのであれば、最近の収益成長が著しい(そしてPERが低い)興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。
この記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
この記事についてご意見をお持ちですか?内容に懸念がありますか?当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
About NYSE:PLTR
Palantir Technologies
Palantir Technologies Inc. builds and deploys software platforms for the intelligence community to assist in counterterrorism investigations and operations in the United States, the United Kingdom, and internationally.