Envestnet, Inc.

NYSE:ENV 株式レポート

時価総額：US$3.5b

Envestnet 評価

ENV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENV ( $63.09 ) は、当社の 公正価値 ( $108.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENVは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ENV の販売価格 レシオを示している。これはENV の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENV のPS レシオは？
PS比2.6x
売上高US$1.34b
時価総額US$3.49b

販売価格 同業他社との比較

ENV のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENV の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
ALRM Alarm.com Holdings
3.3x4.3%US$3.0b
BLKB Blackbaud
3.7x5.5%US$4.1b
AI C3.ai
13.7x18.4%US$4.1b
RNG RingCentral
1.3x6.9%US$3.2b
ENV Envestnet
2.6x9.5%US$3.5b

Price-To-Sales vs ピア: ENVは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

ENV'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

80 企業価格／販売推定成長率時価総額
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
ENV 2.6x業界平均 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ENVは、 US Software業界平均 (5.1x) (2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ENV のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ENV PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.6x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: ENVは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENV 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$63.09
US$63.26
+0.3%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Nov ’25US$62.82
US$63.26
+0.7%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Oct ’25US$62.59
US$64.25
+2.7%
3.5%US$69.21US$63.00n/a6
Sep ’25US$62.75
US$64.25
+2.4%
3.5%US$69.21US$63.00n/a6
Aug ’25US$61.94
US$62.56
+1.0%
6.2%US$69.21US$57.00n/a6
Jul ’25US$61.13
US$67.02
+9.6%
12.5%US$79.00US$56.00n/a9
Jun ’25US$65.51
US$67.02
+2.3%
12.5%US$79.00US$56.00n/a9
May ’25US$62.09
US$61.42
-1.1%
17.8%US$79.00US$45.00n/a10
Apr ’25US$57.29
US$59.60
+4.0%
18.4%US$79.00US$45.00n/a10
Mar ’25US$51.07
US$57.23
+12.1%
20.3%US$79.00US$45.00n/a9
Feb ’25US$52.10
US$57.00
+9.4%
21.4%US$76.00US$44.00n/a9
Jan ’25US$49.52
US$55.34
+11.7%
22.6%US$76.00US$42.00n/a9
Dec ’24US$39.47
US$55.88
+41.6%
23.5%US$76.00US$42.00n/a8
Nov ’24US$37.00
US$64.88
+75.3%
15.4%US$78.00US$47.00US$62.828
Oct ’24US$44.03
US$66.50
+51.0%
16.2%US$80.00US$47.00US$62.598
Sep ’24US$54.57
US$66.50
+21.9%
16.2%US$80.00US$47.00US$62.758
Aug ’24US$61.48
US$67.13
+9.2%
16.4%US$80.00US$47.00US$61.948
Jul ’24US$59.35
US$67.00
+12.9%
16.3%US$80.00US$47.00US$61.138
Jun ’24US$50.72
US$67.00
+32.1%
16.3%US$80.00US$47.00US$65.518
May ’24US$62.47
US$66.50
+6.5%
16.6%US$80.00US$47.00US$62.098
Apr ’24US$58.67
US$66.38
+13.1%
16.6%US$80.00US$47.00US$57.298
Mar ’24US$61.98
US$66.38
+7.1%
16.6%US$80.00US$47.00US$51.078
Feb ’24US$66.74
US$63.38
-5.0%
21.5%US$80.00US$40.00US$52.108
Jan ’24US$61.70
US$60.63
-1.7%
21.2%US$80.00US$40.00US$49.528
Dec ’23US$59.77
US$60.33
+0.9%
20.1%US$80.00US$40.00US$39.479
Nov ’23US$49.74
US$65.50
+31.7%
13.2%US$82.00US$56.00US$37.008

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%