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Endava 評価
DAVA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DAVA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DAVA ( $24.7 ) は、当社の 公正価値 ( $44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DAVAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DAVA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DAVA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£1.35b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.6x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
DAVA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DAVAは、同業他社の平均 ( { 33.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DAVA'のPE レシオは、US IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DAVA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.5x |
| 公正PE 比率 | 52.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DAVAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$30.25 | US$43.74 +44.6% | 26.1% | US$67.38 | US$31.47 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$29.10 | US$43.08 +48.0% | 25.9% | US$66.03 | US$30.84 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$26.94 | US$44.43 +64.9% | 25.1% | US$66.11 | US$31.05 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$31.25 | US$50.23 +60.7% | 20.6% | US$64.37 | US$33.42 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$37.68 | US$52.38 +39.0% | 18.3% | US$65.54 | US$39.27 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$39.10 | US$53.35 +36.4% | 24.7% | US$84.59 | US$39.07 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$71.66 | US$75.27 +5.0% | 14.1% | US$90.36 | US$54.14 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$77.85 | US$71.35 -8.4% | 10.9% | US$85.06 | US$54.18 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$66.36 | US$69.65 +5.0% | 11.2% | US$83.59 | US$53.24 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$48.96 | US$65.52 +33.8% | 12.5% | US$83.07 | US$51.99 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$57.35 | US$68.35 +19.2% | 18.1% | US$98.67 | US$52.80 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$49.45 | US$71.85 +45.3% | 17.9% | US$101.70 | US$54.27 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$51.33 | US$73.03 +42.3% | 18.1% | US$103.53 | US$55.25 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$51.79 | US$69.94 +35.0% | 19.0% | US$100.04 | US$53.38 | US$29.10 | 7 |
| Jun ’24 | US$49.77 | US$74.89 +50.5% | 20.8% | US$103.49 | US$52.74 | US$26.94 | 7 |
| May ’24 | US$58.99 | US$94.23 +59.7% | 12.0% | US$112.37 | US$81.77 | US$31.25 | 7 |
| Apr ’24 | US$67.18 | US$94.33 +40.4% | 13.0% | US$117.69 | US$78.02 | US$37.68 | 7 |
| Mar ’24 | US$80.28 | US$94.50 +17.7% | 13.2% | US$118.42 | US$76.97 | US$39.10 | 7 |
| Feb ’24 | US$90.22 | US$101.20 +12.2% | 13.3% | US$124.50 | US$79.74 | US$71.66 | 7 |
| Jan ’24 | US$76.50 | US$98.77 +29.1% | 12.7% | US$121.66 | US$77.91 | US$77.85 | 7 |
| Dec ’23 | US$80.60 | US$97.65 +21.2% | 12.4% | US$120.08 | US$78.05 | US$66.36 | 7 |
| Nov ’23 | US$74.34 | US$102.01 +37.2% | 12.8% | US$116.95 | US$79.43 | US$48.96 | 7 |
| Oct ’23 | US$80.63 | US$101.27 +25.6% | 12.4% | US$115.40 | US$78.38 | US$57.35 | 7 |
| Sep ’23 | US$99.98 | US$123.89 +23.9% | 14.3% | US$146.82 | US$92.01 | US$49.45 | 7 |
| Aug ’23 | US$102.81 | US$123.89 +20.5% | 14.3% | US$146.82 | US$92.01 | US$51.33 | 7 |
| Jul ’23 | US$89.00 | US$128.96 +44.9% | 13.3% | US$150.38 | US$94.24 | US$51.79 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。