インサイダー保有率最大38％の米国成長企業3社を公開

最近の市場動向では、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが緩やかになり、インフレ環境も冷え込むとの期待から、S&P500種指数が史上最高値に迫るなど、米国株は底堅さを見せている。このような楽観的な情勢下では、インサイダー保有比率が高い成長企業は特に魅力的である。インサイダー保有比率が高ければ、指導者の利益と株主の目標が一致することが多く、企業業績と投資家の信頼が高まる可能性があるからだ。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

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スクリーニングした銘柄の中から、注目すべき銘柄をいくつか見てみよう。

アマゾン・ドット・コム（ナスダックGS:AMZN）

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Amazon.com,Inc.は、オンライン・プラットフォームと実店舗の両方を通じて、小売商品、広告サービス、サブスクリプションを提供する世界的なeコマースの巨人として事業を展開しており、時価総額は約1兆9500億米ドル。

事業内容同社の収益は3つの主要セグメントに分けられる：北米が3,622億9,000万ドル、海外が1,340億1,000万ドル、アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）が944億4,000万ドル。

インサイダー保有率10.8%

推定公正価値より40.2%低い価格で取引されているアマゾン・ドット・コムは、過去1年間で777.6%という大幅な増益を示し、今後も年間21.38%の増益が予想されるなど、力強い成長が見込まれている。3年後の予想株主資本利益率は18.1％と低いが、収益の伸びは年率9.8％と米国市場平均の8.5％を上回ると予想される。最近の戦略的拡大には、クリーンエネルギーへの取り組みに関する提携や、レボリューション・ビューティーなどのブランドとの提携による製品提供の強化が含まれ、市場での存在感と消費者の利用しやすさを高めている。

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Zscaler (NasdaqGS:ZS)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆

概要は、時価総額約278億ドルの世界的なクラウドセキュリティ企業です。

事業内容同社はクラウドプラットフォームのサブスクリプションサービスと関連サポートサービスの販売から約20億3000万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率38.1%

クラウドベースのセキュリティ・ソリューションに特化した企業であるZscalerは最近、昨年の純損失から今期は利益を計上するまでに大きく好転し、好調な財務実績を示している。同社の戦略的な動きには、プラットフォームを強化するための買収の模索や、ウィプロやグーグルといった業界リーダーとの協業が含まれ、製品提供と市場リーチを強化している。推定公正価値を下回る価格で取引されているにもかかわらず、インサイダー活動は過去3ヶ月間に報告された大幅な買いはなく、バランスが取れている。これにより、Zscalerは、予想収益成長率の達成などの課題に直面しているものの、高成長のサイバーセキュリティ市場で進化する企業として位置づけられている。

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パランティア・テクノロジーズ (NYSE:PLTR)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要パランティア・テクノロジーズは、情報機関向けのソフトウェア・プラットフォームの開発に特化し、世界的なテロ対策を支援しています。

事業内容同社は2つの主要セグメントから収益をあげている：商業部門（10.7億ドル）と政府部門（12.7億ドル）。

インサイダー保有率13.4%

パランティア・テクノロジーズは、ヘルスケア、電力管理、バイオテクノロジーなど多様な分野でAIとデータ分析のパートナーシップを最近拡大し、力強い成長を示している。特筆すべきは、AIプラットフォームを活用したケアコーディネーション強化のためのタンパ総合病院との協業で、重要業務への戦略的浸透が強調されている。このような進展と16％の年間収益成長予測にもかかわらず、過去1年間の株主希薄化が懸念材料となっている。さらに、同社の収益は年間24.4%成長すると予想され、米国市場平均を上回る。

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• 当社の最近の評価レポートからの洞察は、市場におけるPalantir Technologies株の過大評価の可能性を指摘しています。

今どこへ？

• インサイダー保有率の高い急成長中の米国企業183社の全リストはこちらでご覧ください。
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• 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

シンプリー・ウォールストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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