レッドバイオレットのインサイダーセールスを無視するな

レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）に関心のある人は、同社のインサイダーであるダニエル・マクラクラン氏が最近、1株平均46.21米ドルで46万2000米ドル相当の同社株を売却したことをおそらく知っているはずだ。 しかし、この売却により保有株式総数が3.1%減少しただけという明るい兆しもあり、これだけで何かを読み取ることは躊躇われる。

我々はレッドバイオレットについて2つの警告サインを発見した。無料でご覧ください。

レッドバイオレットのインサイダー取引の過去12ヶ月

過去1年間で、最大のインサイダー売却は、インサイダーであるピーター・ベンツによる、一株あたり約US$38.00で、US$935k相当の株式であったことがわかる。 つまり、インサイダーは現在価格（US$49.20）より若干低い価格で株式を売却していたことになる。 一般的なルールとして、インサイダーが現在価格を下回る価格で売却することは、彼らがより低い評価に満足していたことを示唆するため、私たちは好ましくないと考えている。 ただし、売り手にはさまざまな理由があるだろうから、彼らが株価をどう考えているかはわからない。 なお、今回の売却はピーター・ベンツの持ち株の25％に過ぎない。

過去1年間、レッドバイオレット株のインサイダー売りは買いよりも多かった。 過去12ヶ月間のインサイダー取引（会社別、個人別）を視覚的に見ることができます。 下のグラフをクリックすると、各インサイダー取引の正確な詳細を見ることができます！

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インサイダー保有率

会社のリーダーと他の株主との間の整合性をテストするもう一つの方法は、彼らがどれだけの株を所有しているかを見ることである。 私たちは通常、インサイダーの所有率がかなり高いことを確認したい。 レッドバイオレットのインサイダーは、同社の8.7％（約5,900万米ドル相当）を所有しているようだ。 インサイダー保有率がもっと高い会社は他にもあるが、この保有率は、インサイダーと他の株主との間の整合性を示唆するのに十分である。

では、このデータはレッドバイオレットのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

レッドバイオレットの厳然たる真実は、過去3ヶ月間、インサイダー買いを上回るインサイダー売りがあったということです。 長期的に見ると、あまり安心できません。 インサイダー保有率が特に高いわけでもないので、この分析から、私たちは同社に慎重になっている。 購入を急ぐ必要はない！ インサイダーの売買状況を知ることは有益だが、特定の企業が直面しているリスクを知ることも有益だ。 その一助として、レッドバイオレットをより良く知るために目を通すべき2つの警告サインを発見した。

ただし、レッドバイオレットが購入に最適な銘柄とは限りません。そこで、高ROEで低負債の興味深い企業の 無料リストを覗いてみよう。

この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告している個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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