レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）のP/Sは、28％の株価反発に続き、まだ的中している。

レッドバイオレット社（NASDAQ:RDVT）の株価は、不安定な時期を経て28％上昇し、実に印象的な月となった。 直近の上昇にかかわらず、年間9.6％の株価リターンはそれほど印象的ではない。

株価が堅調に推移しているにもかかわらず、レッドバイオレットの売上高株価収益率（P/S）4.7倍は、P/S中央値が4.4倍前後である米国のソフトウェア業界と比較すると、かなり「中途半端」である。 とはいえ、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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レッドバイオレットの最近の業績は？

最近、レッドバイオレットと業界の収益成長に大きな違いは見られない。 おそらく市場は、将来の収益パフォーマンスに劇的な変化の兆しがないことを期待しており、P/Sが現在の水準にあることを正当化しているのだろう。 レッドバイオレットに強気な人たちは、収益実績が回復し、少し低いバリュエーションで株価を拾えることを期待していることだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

レッドバイオレットのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは、業界と同程度の業績を上げると予想される企業にとって典型的なものでしょう。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が14％増加した。 直近の3年間でも、短期的な業績にいくらか助けられたものの、全体で78％の素晴らしい増収を記録している。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。

現在、同社をフォローしているアナリストによれば、来年は15％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は15％の拡大が予想されており、大きな違いはない。

この点を考慮すると、レッドバイオレットのP/Sが同業他社とほぼ一致しているのも納得がいく。 大半の投資家は、将来の平均的な成長を期待しており、同社株にはそれなりの金額しか払いたくないようだ。

レッドバイオレットのP/Sは投資家にとって何を意味するか？

レッドバイオレットは、堅調な株価上昇によって、P/Sを同業他社と並ぶ水準に戻し、人気を取り戻しつつあるようだ。株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能だ。

アナリストがソフトウェア業界と同程度の収益見通しを予測していることを考えると、レッドバイオレットのP/Sはほぼ適正と思われる。 現在のところ、株主は将来の収益がサプライズをもたらすことはないと確信しているため、P/Sに満足している。 すべての状況が一定であれば、株価が大幅に変動する可能性はかなり低い。

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