- MARA Holdings, Inc.は最近、未監査の9月の生産量を報告し、テキサス州の風力発電所がフル展開に達し、オハイオ州のサイトがフル稼働したため、736ビットコインを採掘し、前月比4％増を達成したと発表した。
- 未実現キャピタルゲインに関するIRSの新しい税務ガイダンス、進行中の拡張プロジェクト、ハードウェア投資は、ビットコイン業界が楽観視される中、同社の運営と財務のポジショニングをさらに強化した。
- MARAホールディングスの生産量増加と施設拡張が、同社の投資シナリオと将来展望にどのような影響を与えるか見てみよう。
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MARAホールディングスの投資シナリオのまとめ
MARAホールディングスに投資するには、大規模ビットコインマイニングの継続的な関連性と収益性、そしてMARAのコスト効率と競争力を維持する能力を信じる必要がある。同社が9月に生産量を伸ばし、生産能力を拡大したことはプラス材料だが、短期的な主要カタリストは依然としてビットコイン価格のパフォーマンスであり、ビットコイン価格の急激な下落は引き続き最大のリスクとなる。このニュースはインパクトがあるが、短期的なカタ リズムやファンダメンタル・リスク・プロファイルを大きく変 えるものではない。
最近の発表のなかでは、MARAのテキサス風力発電所のフル稼働とオハイオサイトの稼働率100％が、9月の増産を直接的に裏付けている。この稼働マイルストーンは、特に採掘量触媒に関連し、効率と規模の最大化に向けたMARAの取り組みを再確認するもので、業界の楽観論とハードウェア投資に由来する短期的な勢いを補強するものである。
しかし、生産量の増加にもかかわらず、投資家はビットコイン価格のボラティリティにさらされ続けることも忘れてはならない。
MARAホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高11億ドル、利益3150万ドルを見込んでいる。この予測は、年間12.4％の収益成長率に基づいているが、現在の収益6億7880万ドルから6億4730万ドルの大幅な収益減少も反映している。
MARAホールディングスの予想フェアバリューは23.32ドルで、現在価格より24%アップしています。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティのメンバー11名が、1株当たり17.45米ドルから74.31米ドルの範囲で、MARAのフェアバリュー予想を共有している。生産拡大により将来の成長に対する楽観的な見方が広まる一方で、MARAの潜在的な可能性についての意見は大きく異なるため、より多くの視点を探る必要がある。
MARAホールディングスに関する他の11のフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より7%低い価値があるかもしれないのか - をご覧ください！
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測のみに基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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