MARAホールディングス(MARA)、ウェスト・テキサス・エネルギー統合に注目 AIへの野望は本業を再定義するか？

• 先週、MPLX LPとMARA Holdings, Inc.は共同で、MARAがテキサス州西部に建設予定の総合発電施設とデータセンター・キャンパスにMPLXが天然ガスを供給する意向書に署名したと発表した。MARAホールディングスはこれらの施設を所有・運営し、純粋なビットコインマイニングから、拡張性のあるコンピューティングパワーとエネルギーソリューションをデジタルおよび産業用クライアントに提供する方向へのシフトを示す。
• これはMARAの進化における重要なステップであり、同社はエネルギー統合型のAIと高性能コンピューティング・インフラに進出する一方、西テキサスの天然ガス資源を活用して高度なデータセンターに電力を供給する。
• 発電とAIおよびデータセンターの成長を垂直統合するMARAの動きが、投資の見通しをどのように変える可能性があるかを評価する。

AIが医療を変えようとしている。これら32銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額が100億ドル以下であることだ。

MARAホールディングスの投資シナリオのまとめ

MARAホールディングスの株主にとって、中核となる信念は、同社がビットコインマイニングの純粋なプレーから、AIとデジタル産業向けの電力とコンピューティングソリューションの垂直統合プロバイダーへと進化する能力にある。新しいMPLXパートナーシップはこのシフトに可視性を加えるが、短期的には、最大のドライバーは依然としてビットコイン価格のボラティリティであり、主なリスクは引き続きマイニング経済学に大きく依存している。

最近のニュースでは、2025年第3四半期の業績発表が際立っており、MARAは四半期売上高が2億5,241万米ドルを記録し、純利益が1億2,313万米ドルに振れたと報告している。これらの結果は、同社の営業レバレッジを浮き彫りにし、ビットコイン以外の多角化における短期的な進展が、依然として同社のマイニング事業の業績と安定性と密接に結びついている理由を補強している。

しかし、投資家は、このような成長シグナルにもかかわらず、同社がビットコイン価格へのエクスポージャーを持っていることを認識すべきである。

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MARAホールディングスの見通しでは、2028年までに売上高11億ドル、利益3150万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率が12.4％であることを意味するが、利益は現在の6億7880万ドルから6億4730万ドルに激減する。

MARAホールディングスの予想が、現在価格から52%アップの24.14ドルのフェアバリューをどのようにもたらすかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、MARA Holdingsのフェアバリューを1株当たり18米ドルから28米ドルと見積もっており、9つの多様な視点が示されている。同社の収益がビットコインマイニングに依存し続けていることは、市場の力が変化するにつれて、将来の収益が予測不可能であり続ける可能性があることを思い起こさせる。

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