LivePerson, Inc.

NasdaqGS:LPSN 株式レポート

時価総額：US$76.2m

LivePerson 評価

LPSN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LPSN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのLPSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのLPSNの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

LPSN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LPSNは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、LPSN の販売価格 レシオを示している。これはLPSN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LPSN のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高US$334.74m
時価総額US$76.24m

販売価格 同業他社との比較

LPSN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LPSN の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
UPLD Upland Software
0.4x-3.8%US$87.3m
WCT Wellchange Holdings
28.4xn/aUS$67.8m
SNCR Synchronoss Technologies
0.6x5.2%US$93.2m
VEEA Veea
10xn/aUS$85.7m
LPSN LivePerson
0.2x-11.0%US$76.2m

Price-To-Sales vs ピア: LPSNは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 9.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

LPSN'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

81 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均5.1x12.3%
LPSN LivePerson
 0.2x-11.0%US$76.24m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
LPSN 0.2x業界平均 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 企業推定成長率時価総額
業界平均5.1x17.3%
LPSN LivePerson
 0.2x-26.9%US$76.24m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: LPSNは、 US Software業界平均 (5.1x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

LPSN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

LPSN PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: LPSNは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLPSN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.84
US$0.96
+14.4%
6.7%US$1.00US$0.85n/a4
Nov ’25US$1.20
US$1.10
-8.3%
15.7%US$1.40US$1.00n/a4
Oct ’25US$1.12
US$1.08
-3.6%
14.8%US$1.40US$1.00n/a5
Sep ’25US$1.23
US$1.08
-12.2%
14.8%US$1.40US$1.00n/a5
Aug ’25US$1.14
US$0.98
-13.7%
26.5%US$1.40US$0.50n/a6
Jul ’25US$0.58
US$0.92
+56.7%
25.7%US$1.25US$0.50n/a6
Jun ’25US$0.69
US$0.92
+33.5%
25.7%US$1.25US$0.50n/a6
May ’25US$0.51
US$1.75
+244.8%
39.6%US$3.00US$1.00n/a6
Apr ’25US$0.98
US$2.08
+112.4%
35.1%US$3.00US$1.00n/a6
Mar ’25US$1.30
US$2.14
+64.8%
27.1%US$3.00US$1.50n/a7
Feb ’25US$2.64
US$4.25
+61.0%
34.6%US$7.00US$3.00n/a7
Jan ’25US$3.79
US$4.25
+12.1%
34.6%US$7.00US$3.00n/a7
Dec ’24US$3.16
US$4.25
+34.5%
34.6%US$7.00US$3.00n/a7
Nov ’24US$2.60
US$5.14
+97.8%
21.9%US$7.00US$4.00US$1.207
Oct ’24US$3.89
US$5.43
+39.6%
16.6%US$7.00US$4.00US$1.127
Sep ’24US$4.13
US$5.38
+30.1%
15.9%US$7.00US$4.00US$1.238
Aug ’24US$4.61
US$5.25
+13.9%
12.6%US$6.00US$4.00US$1.148
Jul ’24US$4.52
US$4.72
+4.4%
17.5%US$6.00US$3.00US$0.588
Jun ’24US$3.58
US$4.72
+31.8%
17.5%US$6.00US$3.00US$0.698
May ’24US$4.68
US$5.38
+14.9%
18.5%US$7.00US$4.00US$0.518
Apr ’24US$4.41
US$5.38
+21.9%
18.5%US$7.00US$4.00US$0.988
Mar ’24US$9.49
US$13.20
+39.1%
33.0%US$25.00US$8.00US$1.3010
Feb ’24US$15.71
US$13.20
-16.0%
33.0%US$25.00US$8.00US$2.6410
Jan ’24US$10.14
US$13.45
+32.6%
31.9%US$25.00US$8.00US$3.7910
Dec ’23US$12.98
US$13.45
+3.6%
31.9%US$25.00US$8.00US$3.1610
Nov ’23US$10.60
US$14.70
+38.7%
28.4%US$25.00US$8.00US$2.6010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%