IREN 評価
IREN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IREN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IREN ( $12.93 ) は、当社の 公正価値 ( $57.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRENは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IREN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRENは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IREN のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 12.2x |
| 売上高 | US$208.75m |
| 時価総額 | US$2.49b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.5x |
| 企業価値／EBITDA | 114x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IREN のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: IRENは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
IREN'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IREN のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12.2x |
| 公正PS 比率 | 18.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: IRENは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$12.93 | US$17.33 +34.1% | 27.2% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$9.05 | US$15.44 +70.7% | 29.9% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$7.73 | US$15.44 +99.8% | 29.9% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$7.91 | US$16.25 +105.4% | 28.8% | US$26.00 | US$9.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.29 | US$17.13 +84.4% | 28.3% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.62 | US$14.87 +17.9% | 30.3% | US$23.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.79 | US$11.71 +50.4% | 25.0% | US$18.50 | US$9.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$4.33 | US$11.00 +154.0% | 28.0% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.47 | US$11.07 +71.1% | 27.7% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.99 | US$11.14 +86.0% | 27.2% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.75 | US$10.29 +174.3% | 33.7% | US$18.50 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$7.15 | US$9.64 +34.9% | 20.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.57 | US$9.57 +71.8% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | US$13.51 | 7 |
| Nov ’24 | US$3.04 | US$9.50 +212.5% | 23.0% | US$14.00 | US$7.50 | US$9.05 | 7 |
| Oct ’24 | US$3.71 | US$10.71 +188.8% | 52.5% | US$24.00 | US$6.00 | US$7.73 | 7 |
| Sep ’24 | US$4.55 | US$11.33 +149.1% | 50.6% | US$24.00 | US$8.00 | US$7.91 | 6 |
| Aug ’24 | US$6.24 | US$10.83 +73.6% | 55.0% | US$24.00 | US$7.00 | US$9.29 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.66 | US$9.00 +93.1% | 22.2% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.62 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.58 | US$8.17 +128.1% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$7.79 | 6 |
| May ’24 | US$3.67 | US$7.33 +99.8% | 31.2% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.33 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.06 | US$6.90 +125.5% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$6.47 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.74 | US$6.90 +151.8% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$5.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.14 | US$6.30 +194.4% | 61.0% | US$14.00 | US$3.00 | US$3.75 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.25 | US$6.80 +444.0% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$7.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.57 | US$6.80 +333.1% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$5.57 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。