Digimarc 評価
DMRC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DMRC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DMRC ( $31.37 ) は、当社の 公正価値 ( $105.01 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DMRCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DMRC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DMRCは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| DMRC のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 17.2x |
| 売上高 | US$39.04m |
| 時価総額 | US$671.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 16.5x |
| 企業価値／EBITDA | -17.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
DMRC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: DMRCは、同業他社の平均 ( { 17.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
DMRC'のPS レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
DMRC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 17.2x |
| 公正PS 比率 | 4.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: DMRCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 17.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$31.37 | US$34.00 +8.4% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$31.95 | US$34.00 +6.4% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$26.18 | US$34.00 +29.9% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$28.69 | US$34.00 +18.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$31.39 | US$34.00 +8.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$30.48 | US$34.00 +11.5% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%