Daily Journal 評価

Q: DJCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

DJCO ( $580.97 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $2.74 ) を上回って取引されています。

DJCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DJCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DJCO ( $580.97 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $2.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DJCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DJCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DJCOは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、DJCO の株価収益率レシオを示している。これはDJCO の時価総額を現在の収益で割って算出される。
DJCO のPE レシオは？
PEレシオ	17.8x
収益	US$44.90m
時価総額	US$773.59m

DJCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.5x
企業価値／EBITDA	56.6x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

DJCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DJCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.8x
MGIC Magic Software Enterprises	15.5x	8.0%	US$536.2m
KARO Karooooo	27x	10.6%	US$1.2b
RDVT Red Violet	99.4x	15.4%	US$482.8m
CCSI Consensus Cloud Solutions	5.2x	5.1%	US$457.9m
DJCO Daily Journal	17.8x	n/a	US$773.6m

Price-To-Earnings vs ピア: DJCOは、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

DJCO'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

11 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AISP Airship AI Holdings	4.3x	-27.8%	US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group	2.3x	-67.4%	US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group	2x	n/a	US$33.99m
NXTT Next Technology Holding	0.6x	n/a	US$13.95m

11 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DJCOは、 US Software業界平均 (41x) (17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

DJCO のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DJCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのDJCOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

-0.9%

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

-2.8%

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

8.6%

39.5%