Citrix Systems, Inc.

NasdaqGS:CTXS 株式レポート

時価総額:US$13.2b

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Citrix Systems 評価

CTXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTXS ( $103.9 ) は、当社の 公正価値 ( $209.6 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

CTXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTXS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.8x
企業価値/EBITDA22.6x
PEGレシオ-41.5x

株価収益率 同業他社との比較

CTXS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTXS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均61.6x
FICO Fair Isaac
107.1x18.6%US$49.3b
BSY Bentley Systems
42.2x6.4%US$15.7b
PTC PTC
80.5x19.9%US$22.8b
OTEX Open Text
16.3x16.4%US$7.6b
CTXS Citrix Systems
39.9x-1.0%US$13.2b

Price-To-Earnings vs ピア: CTXSは、同業他社の平均 ( { 39.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

CTXS'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTXSは、 US Software業界平均 (39.4x) (39.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTXS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTXS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.9x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: CTXSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。


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