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Citrix Systems 評価
CTXS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CTXS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CTXS ( $103.9 ) は、当社の 公正価値 ( $209.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CTXSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CTXS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CTXSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CTXS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 39.9x |
| 収益 | US$330.37m |
| 時価総額 | US$13.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.8x |
| 企業価値／EBITDA | 22.6x |
| PEGレシオ | -41.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CTXS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CTXSは、同業他社の平均 ( { 39.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CTXS'のPE レシオは、US Software 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CTXSは、 US Software業界平均 (42.1x) (39.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 42.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CTXS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 39.9x |
| 公正PE 比率 | 28.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CTXSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。
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