決算発表が相次ぐ中、米国株式市場が小動きする中、投資家は連邦準備制度理事会（FRB）による将来の金利決定に影響を与えうる経済指標に細心の注意を払っている。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は、長期的な潜在価値を見出す上でユニークな洞察を提供する可能性がある。なぜなら、インサイダーは企業の成功に既得権益を持っていることが多く、株主の利益とより一致している可能性があるからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 25.6% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.4% | 24.3% |
| クレーン(ナスダックCM:CLNN) | 21.6% | 59.1% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 40.7% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO) | 13.2% | 66.3% |
| イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH) | 31.4% | 80.9% |
| クレジット・アクセプタンス (NasdaqGS:CACC) | 14.1% | 48% |
| キャピタル・バンコープ(NasdaqGS:CBNK) | 31.1% | 30.1% |
| デルキャス・システムズ(ナスダックCM:DCTH) | 11.6% | 57.7% |
| シミラーウェブ (NYSE:SMWB) | 25.4% | 126.3% |
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スクリーナー・ツールからのベスト・ピックをいくつか紹介しよう。
クリアフィールド (NasdaqGM:CLFD)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要は、米国内外でファイバー接続製品を製造・販売しており、時価総額は約5億1,610万ドル。
事業内容同社の収益セグメントには、クリアフィールドの1億2563万ドルとネスター・ケーブルズの4341万ドルが含まれ、消去額は-233万ドル。
インサイダー所有率16.9%
クリアフィールドは、米国市場の8.9%を上回る年間11.7%の増収を予測し、成長態勢を整えている。最近のインサイダー買いは、将来性への自信を示している。クリアフィールドは、ファイバー接続ソリューションの拡大と国際的な売上総利益の向上に注力し、直近の財務赤字と前年比での厳しい業績にもかかわらず、3年以内の黒字化を目指している。
- クリアフィールドをより深く理解するために、完全な分析将来成長レポートをご覧ください。
- 当社の包括的な評価レポートでは、クリアフィールドの価格が、その財務状況によって正当化される可能性よりも低く設定されている可能性を指摘しています。
サイファー・マイニング (NasdaqGS:CIFR)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要サイファー・マイニングは米国で産業規模のビットコインマイニングデータセンターを開発・運営しており、時価総額は17億2000万ドルです。
事業内容同社の収益はデータ処理によるもので、1億5,247万ドル。
インサイダー保有率17.1%
サイファー・マイニングは毎年56.8%の収益増加を予測し、米国市場平均を大きく上回る成長を遂げている。株価は不安定で、2024年第3四半期に8,675万米ドルの純損失を計上するなど最近の財務赤字にもかかわらず、新規サイトの取得など戦略的な拡張により、開発パイプラインは11カ所で2.6GWに増強されている。最近、インサイダー売りが発生しているが、過去3ヶ月で大幅なインサイダー買いは見られなかった。
ペイロシティ・ホールディング (NasdaqGS:PCTY)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ペイロシティ・ホールディング・コーポレーションは、米国の労働力向けにクラウドベースの人的資本管理および給与計算ソフトウェア・ソリューションを提供しており、時価総額は約109.1億ドルです。
事業内容クラウドベースのソフトウェア・ソリューション部門から14.5億ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率19.7%
ペイロシティ・ホールディングは力強い成長を遂げており、過去1年間で利益は53%増、売上は年率9.1%で成長すると予測され、米国市場平均をわずかに上回っている。最近の大幅なインサイダー売りにもかかわらず、インサイダーは過去3ヶ月で売りより買いを上回っている。同社は2024年第1四半期に3億6,296万米ドルの収益と4,957万米ドルの純利益を計上し、将来の事業拡大のための戦略的M&Aを検討する中、好調な業績を反映している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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