Paylocity Holding 評価
PCTY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PCTY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PCTY ( $205.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $196 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PCTY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
PCTY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PCTYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PCTY のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 51.6x |
| 収益 | US$221.82m |
| 時価総額 | US$11.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.6x |
| 企業価値／EBITDA | 35.6x |
| PEGレシオ | 3.5x |
株価収益率 同業他社との比較
PCTY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PCTYは、同業他社の平均 ( { 51.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PCTY'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: PCTYは、 US Professional Services業界平均 (25.5x) (51.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PCTY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 51.6x |
| 公正PE 比率 | 30.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PCTYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 51.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$205.28 | US$201.32 -1.9% | 8.6% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$191.76 | US$201.32 +5.0% | 8.6% | US$250.00 | US$175.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$162.87 | US$182.32 +11.9% | 12.8% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$161.40 | US$181.57 +12.5% | 13.0% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$148.23 | US$181.62 +22.5% | 13.7% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$132.00 | US$186.27 +41.1% | 13.0% | US$250.00 | US$145.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$142.17 | US$194.52 +36.8% | 10.0% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$149.24 | US$193.33 +29.5% | 10.6% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$167.70 | US$192.61 +14.9% | 11.1% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$168.68 | US$192.52 +14.1% | 11.1% | US$250.00 | US$155.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$160.00 | US$202.59 +26.6% | 14.4% | US$280.00 | US$160.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$164.85 | US$206.26 +25.1% | 14.7% | US$280.00 | US$160.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$159.88 | US$204.95 +28.2% | 14.8% | US$280.00 | US$160.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$164.14 | US$250.72 +52.7% | 12.2% | US$325.00 | US$210.00 | US$191.76 | 18 |
| Oct ’24 | US$181.70 | US$253.47 +39.5% | 12.0% | US$325.00 | US$213.00 | US$162.87 | 17 |
| Sep ’24 | US$203.78 | US$253.00 +24.2% | 12.0% | US$325.00 | US$213.00 | US$161.40 | 18 |
| Aug ’24 | US$226.54 | US$251.67 +11.1% | 12.8% | US$325.00 | US$204.00 | US$148.23 | 18 |
| Jul ’24 | US$184.53 | US$243.44 +31.9% | 14.6% | US$325.00 | US$199.00 | US$132.00 | 18 |
| Jun ’24 | US$171.23 | US$243.00 +41.9% | 14.8% | US$325.00 | US$199.00 | US$142.17 | 18 |
| May ’24 | US$195.57 | US$264.00 +35.0% | 14.2% | US$325.00 | US$210.00 | US$149.24 | 17 |
| Apr ’24 | US$198.78 | US$268.76 +35.2% | 13.1% | US$325.00 | US$210.00 | US$167.70 | 17 |
| Mar ’24 | US$188.89 | US$274.06 +45.1% | 10.9% | US$325.00 | US$210.00 | US$168.68 | 17 |
| Feb ’24 | US$219.52 | US$264.18 +20.3% | 12.9% | US$325.00 | US$200.00 | US$160.00 | 17 |
| Jan ’24 | US$194.26 | US$268.47 +38.2% | 11.6% | US$325.00 | US$200.00 | US$164.85 | 17 |
| Dec ’23 | US$223.37 | US$270.24 +21.0% | 11.0% | US$325.00 | US$200.00 | US$159.88 | 17 |
| Nov ’23 | US$224.89 | US$272.18 +21.0% | 11.4% | US$325.00 | US$200.00 | US$164.14 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。